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Eagle Point Income Company Inc. EICA NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management - Income • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Eagle Point Income Company Inc. (EICA) 은(는) Asset Management - Income 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $24.92. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of EICA = $1,176.32 (+4620.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: EICA 트레일링 P/E는 -193.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 228.76.

재무 데이터: 매출은 $51M, +40.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1M (손실), 성장률 +74.3%/yr. 순이익률은 -2.3% (마이너스). 매출총이익률은 83.4% (-0.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $145M 대비 $312M 자기자본 (D/E 비율 0.46, 보수적). 유동비율은 9.09 (유동성 양호). 부채비율은 31.6%. 총 자산: $459M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 25/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 52/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

EICA SharesGrow 점수 개요

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 25/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 52/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — EICA

EICA 트레일링 P/E는 -193.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 228.76 — 고평가. Trailing PEG 1.79. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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EICA: +40.6%/yr 매출은, +74.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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EICA: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 EICA: D/E 비율 0.46 (보수적), 유동비율은 9.09 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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EICA: 매출총이익률은 83.4% (-0.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

EICA: 순이익률은 -2.3%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24-25.08

거래량431

평균 거래량 (30일)4.33K

시가총액$584.73M

베타 (1년)0.25

배당수익률$1.2500

Share Statistics

EPS (TTM)-0.05

발행 주식수$23.43M

IPO Date2021-10-19

CEOThomas Philip Majewski

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$50.54M

매출총이익$42.17M

EBITDA$10.88M

순이익$-1.16M

Operating Income$10.88M

Total Cash$5.5M

총부채$144.67M

Net Debt$139.17M

총자산$458.54M

Price / Earnings (P/E)-504.5

Price / Sales (P/S)11.57

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS2698172010

Price Chart

EICA

Eagle Point Income Company Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management - Income

24.00 52WK RANGE 25.08

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