GEO — The GEO Group, Inc.

The GEO Group, Inc. (GEO) は Security & Protection Services の企業で、資本財・サービスセクター, 現在の取引価格は $17.90. SharesGrowスコアは 68/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GEO = $15.38 (-14.1% 現在の株価から, 株価は割高). アナリストのコンセンサス目標株価は GEO = $25 (+36.9% 上昇余地).

バリュエーション: GEO トレーリングP/Eは 9.7 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.17.

財務データ: 売上高は $2.6B, +3.5%/yr 平均成長率. 純利益は $254M, 成長率は +196%/yr. 純利益率は 9.7% (薄い). 粗利益率は 25.2% (-4.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $1.7B に対して $1.5B 株主資本 (D/E比率 1.15, 適度). 流動比率は 2.01 (流動性が高い). 総資産負債比率は 44.9%. 総資産: $3.8B.

アナリストの見通し: 8 / 12 名のアナリストが評価 GEO 買い推奨 (67%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 91/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 44/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$24.50

▲ 36.87% 上昇余地

Average Price Target

12人のウォール街アナリストによるThe GEO Group, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $24.50、高予測は $35.00、低予測は $14.00 です。

Highest Price Target

$35.00

Average Price Target

$24.50

Lowest Price Target

$14.00

GEO SharesGrow スコア概要

68/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 91/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 73/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 44/100

粗利益率は + market cap

将来性 73/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 45/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GEO

✓

価値 Pass

91/100

GEO トレーリングP/Eは 9.7 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.17 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 1.39. アナリストのコンセンサス目標株価は $25, を示唆し +39.7% 現在の株価から $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

GEO: +3.5%/yr 売上高は, +196%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

GEO: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 GEO: D/E比率 1.15 (適度), 流動比率は 2.01 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

GEO: 粗利益率は 25.2% (-4.8 pp トレンド), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 8 / 12 名のアナリストが評価 GEO 買い推奨 (67%). アナリストのコンセンサス目標株価は $25 (+39.7% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

GEO: 純利益率は 9.7%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ12.51-32.09

出来高1.25M

平均出来高（30日）2.5M

時価総額$2.41B

ベータ（1年）0.69

Share Statistics

EPS（TTM）1.85

発行済株式数$139.76M

IPO Date1994-07-27

Employees16,500

CEOGeorge C. Zoley

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.63B

売上総利益$663.07M

EBITDA$631.09M

純利益$254.37M

Operating Income$257.49M

Total Cash$69M

総負債$1.73B

Net Debt$1.66B

総資産$3.84B

Price / Earnings (P/E)9.7

Price / Sales (P/S)0.91

Analyst Forecast

1Y Price Target$24.50

Target High$35.00

Target Low$14.00

上昇余地+36.9%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数12

買い 67% 保持 33% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS36162J1060

Price Chart

GEO

The GEO Group, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Security & Protection Services

12.51 52WK RANGE 32.09

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