The GEO Group, Inc. (GEO) 은(는) Security & Protection Services 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $17.90. SharesGrow 점수는 68/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.
SharesGrow calculates the intrinsic value of GEO = $15.38 (-14.1% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 GEO = $25 (+36.9% 상승 여력).
밸류에이션: GEO 트레일링 P/E는 9.7 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.17.
재무 데이터: 매출은 $2.6B, +3.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $254M, 성장률 +196%/yr. 순이익률은 9.7% (얇은). 매출총이익률은 25.2% (-4.8 pp 추세).
대차대조표: 총 부채는 $1.7B 대비 $1.5B 자기자본 (D/E 비율 1.15, 적정). 유동비율은 2.01 (유동성 양호). 부채비율은 44.9%. 총 자산: $3.8B.
애널리스트 전망: 8 / 12 명의 애널리스트가 평가 GEO 매수 의견 (67%) — 보통 컨센서스.
SharesGrow 7개 기준 분석: Value 91/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 44/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
