The GEO Group, Inc. (GEO) ist ein Security & Protection Services Unternehmen im Industrie Sektor, aktuell gehandelt bei $17.60. Der SharesGrow-Score beträgt 68/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of GEO = $15.38 (-12.6% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei GEO = $25 (+39.2% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: GEO handelt mit einem Trailing-P/E von 9.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.17.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.6B, +3.5%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $254M, wachsend mit +196%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 9.7% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 25.2% (-4.8 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.7B gegenüber $1.5B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.15, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.01 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 44.9%. Gesamtvermögen: $3.8B.
Analystenausblick: 8 / 12 Analysten bewerten GEO als Kauf (67%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 91/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 44/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
