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Geospace Technologies Corporation GEOS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Energy • Oil & Gas Equipment & Services • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Geospace Technologies Corporation (GEOS) は Oil & Gas Equipment & Services の企業で、エネルギーセクター, 現在の取引価格は $9.21. SharesGrowスコアは 44/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中1合格.

バリュエーション: GEOS トレーリングP/Eは -4.3 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.13.

財務データ: 売上高は $111M, +10%/yr 平均成長率. 純利益は $10M (損失), 成長率は -16.1%/yr. 純利益率は -8.8% (マイナス). 粗利益率は 29.7% (+9.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $974,000 に対して $126M 株主資本 (D/E比率 0.01, 保守的). 流動比率は 3.62 (流動性が高い). 総資産負債比率は 0.6%. 総資産: $153M.

アナリストの見通し: 1 / 8 名のアナリストが評価 GEOS 買い推奨 (13%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 37/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

GEOS SharesGrow スコア概要

44/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 100/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 48/100

財務データ — 平均成長率

実績 25/100

強い — トレンド

財務健全 67/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 37/100

粗利益率は + market cap

将来性 20/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GEOS

GEOS トレーリングP/Eは -4.3 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.13 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GEOS: +10%/yr 売上高は, -16.1%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GEOS: 1 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 GEOS: D/E比率 0.01 (保守的), 流動比率は 3.62 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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GEOS: 粗利益率は 29.7% (+9.5 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 37/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 1 / 8 名のアナリストが評価 GEOS 買い推奨 (13%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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GEOS: 純利益率は -8.8%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ5.51-29.89

出来高204.92K

平均出来高（30日）250.3K

時価総額$118.7M

ベータ（1年）0.37

Share Statistics

EPS（TTM）-0.76

発行済株式数$12.79M

IPO Date1997-11-21

Employees450

CEORichard James Kelley

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$110.8M

売上総利益$32.9M

EBITDA$979K

純利益$-9.72M

Operating Income$-11.28M

Total Cash$26.34M

総負債$974K

Net Debt$-25.36M

総資産$153.04M

Price / Earnings (P/E)-12.1

Price / Sales (P/S)1.07

Analyst Forecast

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数8

買い 13% 保持 88% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Global Select

通貨USD

ISINUS37364X1090

Price Chart

GEOS

Geospace Technologies Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

5.51 52WK RANGE 29.89

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