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Geospace Technologies Corporation GEOS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Energy • Oil & Gas Equipment & Services • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Geospace Technologies Corporation (GEOS) 은(는) Oil & Gas Equipment & Services 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $9.21. SharesGrow 점수는 44/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

밸류에이션: GEOS 트레일링 P/E는 -4.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.13.

재무 데이터: 매출은 $111M, +10%/yr 평균 성장률. 순이익은 $10M (손실), 성장률 -16.1%/yr. 순이익률은 -8.8% (마이너스). 매출총이익률은 29.7% (+9.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $974,000 대비 $126M 자기자본 (D/E 비율 0.01, 보수적). 유동비율은 3.62 (유동성 양호). 부채비율은 0.6%. 총 자산: $153M.

애널리스트 전망: 1 / 8 명의 애널리스트가 평가 GEOS 매수 의견 (13%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 37/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

GEOS SharesGrow 점수 개요

44/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 48/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 37/100

매출총이익률은 + market cap

미래 20/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GEOS

GEOS 트레일링 P/E는 -4.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.13 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GEOS: +10%/yr 매출은, -16.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GEOS: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 GEOS: D/E 비율 0.01 (보수적), 유동비율은 3.62 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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GEOS: 매출총이익률은 29.7% (+9.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 37/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 1 / 8 명의 애널리스트가 평가 GEOS 매수 의견 (13%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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GEOS: 순이익률은 -8.8%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위5.51-29.89

거래량204.92K

평균 거래량 (30일)250.3K

시가총액$118.7M

베타 (1년)0.37

Share Statistics

EPS (TTM)-0.76

발행 주식수$12.79M

IPO Date1997-11-21

Employees450

CEORichard James Kelley

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$110.8M

매출총이익$32.9M

EBITDA$979K

순이익$-9.72M

Operating Income$-11.28M

Total Cash$26.34M

총부채$974K

Net Debt$-25.36M

총자산$153.04M

Price / Earnings (P/E)-12.1

Price / Sales (P/S)1.07

Analyst Forecast

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수8

매수 13% 보유 88% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS37364X1090

Price Chart

GEOS

Geospace Technologies Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

5.51 52WK RANGE 29.89

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