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Geospace Technologies Corporation GEOS NASDAQ

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SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Geospace Technologies Corporation (GEOS) 是一家油气设备与服务公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $9.21. 其SharesGrow评分为 44/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过1项.

估值: GEOS 市盈率(P/E)为 -4.3 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.13.

财务数据: 营收为 $111M, +10%/yr 平均增长. 净利润为 $10M (亏损), 增长率为 -16.1%/yr. 净利润率为 -8.8% (负值). 毛利率为 29.7% (+9.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $974,000 对比 $126M 股东权益 (D/E比率 0.01, 保守). 流动比率为 3.62 (流动性强). 资产负债率为 0.6%. 总资产: $153M.

分析师展望: 1 / 8 位分析师评级 GEOS 为买入 (13%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 37/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

GEOS SharesGrow 评分概览

44/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 100/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 48/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 37/100

毛利率为 + market cap

未來 20/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — GEOS

GEOS 市盈率(P/E)为 -4.3 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.13 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GEOS: +10%/yr 营收为, -16.1%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GEOS: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 GEOS: D/E比率 0.01 (保守), 流动比率为 3.62 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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GEOS: 毛利率为 29.7% (+9.5 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 37/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 1 / 8 位分析师评级 GEOS 为买入 (13%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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GEOS: 净利润率为 -8.8%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间5.51-29.89

成交量204.92K

30日平均成交量250.3K

市值$118.7M

Beta（1年）0.37

股份统计

EPS（TTM）-0.76

流通股数$12.79M

IPO日期1997-11-21

员工数450

首席执行官Richard James Kelley

财务亮点与比率

营收（TTM）$110.8M

毛利润$32.9M

EBITDA$979K

净利润$-9.72M

营业利润$-11.28M

现金总额$26.34M

总负债$974K

净负债$-25.36M

总资产$153.04M

市盈率（P/E）-12.1

市销率（P/S）1.07

分析师预测

评级共识Hold

覆盖分析师数8

买入 13% 持有 88% 卖出 0%

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS37364X1090

股价走势

GEOS

Geospace Technologies Corporation ↗ · NASDAQ Global Select

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

5.51 52周区间 29.89

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