HCI — HCI Group, Inc. | SharesGrow.com

HCI Group, Inc. (HCI) 은(는) Insurance - Property & Casualty 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $155.29. SharesGrow 점수는 78/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HCI = $118.45 (-23.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HCI = $127 (-18.5% 상승 여력).

밸류에이션: HCI 트레일링 P/E는 5.9 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.33.

재무 데이터: 매출은 $901M, +22.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $299M, 성장률 +151.9%/yr. 순이익률은 33.2% (강한). 매출총이익률은 73.2% (-21.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $67M 대비 $1.0B 자기자본 (D/E 비율 0.06, 보수적). 유동비율은 145.9 (유동성 양호). 부채비율은 2.7%. 총 자산: $2.5B.

애널리스트 전망: 10 / 14 명의 애널리스트가 평가 HCI 매수 의견 (71%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 70/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 55/100 (Partial), Future 49/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$126.50

▼ 18.54% 하락 여력

Average Price Target

14명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 HCI Group, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $126.50이며, 최고 전망 $165.00, 최저 전망 $75.00입니다.

Highest Price Target

$165.00

Average Price Target

$126.50

Lowest Price Target

$75.00

HCI SharesGrow 점수 개요

78/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

View full scorecard →

가치 70/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 49/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HCI

✓

가치 Pass

70/100

HCI 트레일링 P/E는 5.9 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.33 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 0.11. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $127, 이는 -18.2% 현재 주가 대비 $155. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HCI: +22.4%/yr 매출은, +151.9%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HCI: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HCI: D/E 비율 0.06 (보수적), 유동비율은 145.9 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HCI: 매출총이익률은 73.2% (-21.8 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 10 / 14 명의 애널리스트가 평가 HCI 매수 의견 (71%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $127 (-18.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HCI: 순이익률은 33.2%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위129.58-210.5

거래량189.48K

평균 거래량 (30일)153.35K

시가총액$2.02B

베타 (1년)1.15

배당수익률$1.6000

Share Statistics

EPS (TTM)28.10

발행 주식수$11.4M

IPO Date2008-09-15

Employees552

CEOPareshbhai Suryakant Patel

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$900.95M

매출총이익$659.12M

EBITDA$449.7M

순이익$299.01M

Operating Income$429.33M

Total Cash$1.24B

총부채$67.32M

Net Debt$-1.18B

총자산$2.53B

Price / Earnings (P/E)5.5

Price / Sales (P/S)2.24

Analyst Forecast

1Y Price Target$133.00

Target High$165.00

Target Low$75.00

상승 여력-14.4%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수14

매수 71% 보유 29% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS40416E1038

Price Chart

HCI

HCI Group, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Insurance - Property & Casualty

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