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Security Federal Corporation SFDL OTC

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SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Security Federal Corporation (SFDL) は Banks - Regional の企業で、金融セクター, 現在の取引価格は $34.51. SharesGrowスコアは 75/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中4合格.

財務データ: 売上高は $90M, +28.5%/yr 平均成長率. 純利益は $14M, 成長率は +11.8%/yr. 純利益率は 15.2% (健全). 粗利益率は 65.4% (-34.6 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $36M に対して $200M 株主資本 (D/E比率 0.18, 保守的). 流動比率は 3.12 (流動性が高い). 総資産負債比率は 2.2%. 総資産: $1.6B.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

SFDL SharesGrow スコア概要

77/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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価値 100/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 67/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 35/100

粗利益率は + market cap

将来性 0/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 70/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — SFDL

SFDL トレーリングP/Eは N/A (S&P 500平均約25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SFDL: +28.5%/yr 売上高は, +11.8%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SFDL: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 SFDL: D/E比率 0.18 (保守的), 流動比率は 3.12 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SFDL: 粗利益率は 65.4% (-34.6 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

SFDL: 純利益率は 15.2%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ28.15-36.62

出来高200

平均出来高（30日）180

時価総額$106.75M

ベータ（1年）0.45

配当利回り$0.4600

Share Statistics

EPS（TTM）3.82

発行済株式数$3.14M

IPO Date2003-10-09

Employees258

CEOJ. Chris Verenes

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$90.14M

売上総利益$58.93M

EBITDA$17.33M

純利益$13.67M

Operating Income$17.33M

Total Cash$66.42M

総負債$36.31M

Net Debt$24.29M

総資産$1.62B

Price / Earnings (P/E)9

Price / Sales (P/S)1.18

Analyst Forecast

会社情報

国US

取引所Other OTC

通貨USD

ISINUS8139031012

Price Chart

SFDL

Security Federal Corporation ↗ · Other OTC

Financial Services • Banks - Regional

28.15 52WK RANGE 36.62

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