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Security Federal Corporation SFDL OTC

Other OTC • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score
77/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Security Federal Corporation (SFDL) ist ein Banks - Regional Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $34.51. Der SharesGrow-Score beträgt 75/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $90M, +28.5%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $14M, wachsend mit +11.8%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 15.2% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 65.4% (-34.6 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $36M gegenüber $200M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.18, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 3.12 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 2.2%. Gesamtvermögen: $1.6B.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

SFDL SharesGrow Bewertungsübersicht

77/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 90/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 35/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 0/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 70/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — SFDL

✓
WERT Pass
100/100
SFDL handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
90/100
SFDL: +28.5%/yr der Umsatz beträgt, +11.8%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
SFDL: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz SFDL: D/E-Verhältnis 0.18 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 3.12 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
35/100
SFDL: Die Bruttomarge beträgt 65.4% (-34.6 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.
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—
ZUKUNFT N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
ERTRAG Pass
70/100
SFDL: Die Nettogewinnmarge beträgt 15.2%. gesund (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne28.15-36.62
Volumen200
Ø Volumen (30T)180
Marktkapitalisierung$106.75M
Beta (1 Jahr)0.45
Dividendenrendite$0.4600
Share Statistics
EPS (TTM)3.82
Aktien im Umlauf$3.14M
IPO Date2003-10-09
Employees258
CEOJ. Chris Verenes
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$90.14M
Bruttogewinn$58.93M
EBITDA$17.33M
Nettogewinn$13.67M
Operating Income$17.33M
Total Cash$66.42M
Gesamtschulden$36.31M
Net Debt$24.29M
Gesamtvermögen$1.62B
Price / Earnings (P/E)9
Price / Sales (P/S)1.18
Analyst Forecast
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseOther OTC
WährungUSD
ISINUS8139031012

Price Chart

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SFDL
Security Federal Corporation ↗  ·  Other OTC
Financial Services • Banks - Regional
28.15 52WK RANGE 36.62

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