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Security Federal Corporation SFDL OTC

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SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Security Federal Corporation (SFDL) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $34.51. SharesGrow 점수는 75/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $90M, +28.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $14M, 성장률 +11.8%/yr. 순이익률은 15.2% (건전한). 매출총이익률은 65.4% (-34.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $36M 대비 $200M 자기자본 (D/E 비율 0.18, 보수적). 유동비율은 3.12 (유동성 양호). 부채비율은 2.2%. 총 자산: $1.6B.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 35/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

SFDL SharesGrow 점수 개요

77/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 35/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SFDL

SFDL 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SFDL: +28.5%/yr 매출은, +11.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SFDL: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 SFDL: D/E 비율 0.18 (보수적), 유동비율은 3.12 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SFDL: 매출총이익률은 65.4% (-34.6 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

SFDL: 순이익률은 15.2%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위28.15-36.62

거래량200

평균 거래량 (30일)180

시가총액$106.75M

베타 (1년)0.45

배당수익률$0.4600

Share Statistics

EPS (TTM)3.82

발행 주식수$3.14M

IPO Date2003-10-09

Employees258

CEOJ. Chris Verenes

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$90.14M

매출총이익$58.93M

EBITDA$17.33M

순이익$13.67M

Operating Income$17.33M

Total Cash$66.42M

총부채$36.31M

Net Debt$24.29M

총자산$1.62B

Price / Earnings (P/E)9

Price / Sales (P/S)1.18

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소Other OTC

통화USD

ISINUS8139031012

Price Chart

SFDL

Security Federal Corporation ↗ · Other OTC

Financial Services • Banks - Regional

28.15 52WK RANGE 36.62

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