VALE — Vale S.A. | SharesGrow.com

Vale S.A. (VALE) は Industrial Materials の企業で、素材セクター, 現在の取引価格は $17.68. SharesGrowスコアは 46/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of VALE = $32.36 (+83% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は VALE = $15 (-15% 上昇余地).

バリュエーション: VALE トレーリングP/Eは 30.1 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $38.2B, -4.3%/yr 平均成長率. 純利益は $2.5B, 成長率は -46.8%/yr. 純利益率は 6.5% (薄い). 粗利益率は 34.4% (-10.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $19.4B に対して $33.6B 株主資本 (D/E比率 0.58, 適度). 流動比率は 1.15 (十分). 総資産負債比率は 22.3%. 総資産: $86.9B.

アナリストの見通し: 17 / 37 名のアナリストが評価 VALE 買い推奨 (46%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 38/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$15.02

▼ 15.05% 下落余地

Average Price Target

37人のウォール街アナリストによるVale S.A.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $15.02、高予測は $18.00、低予測は $12.00 です。

Highest Price Target

$18.00

Average Price Target

$15.02

Lowest Price Target

$12.00

VALE SharesGrow スコア概要

46/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 38/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 55/100

粗利益率は + market cap

将来性 16/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 45/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — VALE

✗

価値 Fail

38/100

VALE トレーリングP/Eは 30.1 (S&P 500平均約25). Forward PEG -5.06 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $15, を示唆し -15.2% 現在の株価から $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VALE: -4.3%/yr 売上高は, -46.8%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

VALE: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 VALE: D/E比率 0.58 (適度), 流動比率は 1.15 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VALE: 粗利益率は 34.4% (-10.8 pp トレンド), $75B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 17 / 37 名のアナリストが評価 VALE 買い推奨 (46%). アナリストのコンセンサス目標株価は $15 (-15.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

VALE: 純利益率は 6.5%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ8.06-17.72

出来高34.53M

平均出来高（30日）36.57M

時価総額$75.47B

ベータ（1年）0.89

配当利回り$0.9602

Share Statistics

EPS（TTM）0.58

発行済株式数$4.27B

IPO Date2002-03-21

Employees64,616

CEOGustavo Duarte Pimenta

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$38.23B

売上総利益$13.14B

EBITDA$14.12B

純利益$2.47B

Operating Income$11.08B

Total Cash$7.6B

総負債$19.39B

Net Debt$11.99B

総資産$86.88B

Price / Earnings (P/E)30.5

Price / Sales (P/S)1.97

Analyst Forecast

1Y Price Target$15.00

Target High$18.00

Target Low$12.00

上昇余地-15.2%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数37

買い 46% 保持 43% 売り 11%

Price Target Summary

会社情報

国BR

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS91912E1055

Price Chart

VALE

Vale S.A. ↗ · NYSE

Basic Materials • Industrial Materials

8.06 52WK RANGE 17.72

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