VALE — Vale S.A. | SharesGrow.com

Vale S.A. (VALE) 是一家 Industrial Materials 公司，属于基础材料行业, 目前交易价格为 $17.68. 其SharesGrow评分为 46/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 VALE = $32.36 (+83% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 VALE = $15 (-15% 上涨空间).

估值: VALE 市盈率(P/E)为 30.1 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $38.2B, -4.3%/yr 平均增长. 净利润为 $2.5B, 增长率为 -46.8%/yr. 净利润率为 6.5% (较薄). 毛利率为 34.4% (-10.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $19.4B 对比 $33.6B 股东权益 (D/E比率 0.58, 适度). 流动比率为 1.15 (充足). 资产负债率为 22.3%. 总资产: $86.9B.

分析师展望: 17 / 37 位分析师评级 VALE 为买入 (46%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 38/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$15.02

▼ 15.05% 下跌空间

平均目标价

基于 37 位华尔街分析师对 Vale S.A. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $15.02，最高预测为 $18.00，最低预测为 $12.00。

最高目标价

$18.00

平均目标价

$15.02

最低目标价

$12.00

VALE SharesGrow 评分概览

46/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 38/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 55/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — VALE

✗

价值 Fail

38/100

VALE 市盈率(P/E)为 30.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG -5.06 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $15, 意味着 -15.2% 相对于当前价格 $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VALE: -4.3%/yr 营收为, -46.8%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

VALE: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 VALE: D/E比率 0.58 (适度), 流动比率为 1.15 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VALE: 毛利率为 34.4% (-10.8 pp 趋势), $75B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 17 / 37 位分析师评级 VALE 为买入 (46%). 分析师共识目标价为 $15 (-15.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

VALE: 净利润率为 6.5%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间8.06-17.72

成交量34.53M

30日平均成交量36.57M

市值$75.47B

Beta（1年）0.89

股息率$0.9602

股份统计

EPS（TTM）0.58

流通股数$4.27B

IPO日期2002-03-21

员工数64,616

首席执行官Gustavo Duarte Pimenta

财务亮点与比率

营收（TTM）$38.23B

毛利润$13.14B

EBITDA$14.12B

净利润$2.47B

营业利润$11.08B

现金总额$7.6B

总负债$19.39B

净负债$11.99B

总资产$86.88B

市盈率（P/E）30.5

市销率（P/S）1.97

分析师预测

1年目标价$15.00

目标高位$18.00

目标低位$12.00

上涨空间-15.2%

评级共识Buy

覆盖分析师数37

买入 46% 持有 43% 卖出 11%

目标价摘要

公司信息

国家BR

交易所NYSE

货币USD

ISINUS91912E1055

股价走势

VALE

Vale S.A. ↗ · NYSE

Basic Materials • Industrial Materials

8.06 52周区间 17.72

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