VALE — Vale S.A. | SharesGrow.com

Vale S.A. (VALE) 은(는) Industrial Materials 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $17.68. SharesGrow 점수는 46/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of VALE = $32.36 (+83% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 VALE = $15 (-15% 상승 여력).

밸류에이션: VALE 트레일링 P/E는 30.1 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $38.2B, -4.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $2.5B, 성장률 -46.8%/yr. 순이익률은 6.5% (얇은). 매출총이익률은 34.4% (-10.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $19.4B 대비 $33.6B 자기자본 (D/E 비율 0.58, 적정). 유동비율은 1.15 (적절). 부채비율은 22.3%. 총 자산: $86.9B.

애널리스트 전망: 17 / 37 명의 애널리스트가 평가 VALE 매수 의견 (46%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 38/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 55/100 (Partial), Future 16/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

$15.02

▼ 15.05% 하락 여력

Average Price Target

37명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Vale S.A. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $15.02이며, 최고 전망 $18.00, 최저 전망 $12.00입니다.

Highest Price Target

$18.00

Average Price Target

$15.02

Lowest Price Target

$12.00

VALE SharesGrow 점수 개요

46/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

가치 38/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 55/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 45/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — VALE

✗

가치 Fail

38/100

VALE 트레일링 P/E는 30.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -5.06 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15, 이는 -15.2% 현재 주가 대비 $18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VALE: -4.3%/yr 매출은, -46.8%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

VALE: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 VALE: D/E 비율 0.58 (적정), 유동비율은 1.15 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VALE: 매출총이익률은 34.4% (-10.8 pp 추세), $75B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 55/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 17 / 37 명의 애널리스트가 평가 VALE 매수 의견 (46%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $15 (-15.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

VALE: 순이익률은 6.5%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위8.06-17.72

거래량34.53M

평균 거래량 (30일)36.57M

시가총액$75.47B

베타 (1년)0.89

배당수익률$0.9602

Share Statistics

EPS (TTM)0.58

발행 주식수$4.27B

IPO Date2002-03-21

Employees64,616

CEOGustavo Duarte Pimenta

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$38.23B

매출총이익$13.14B

EBITDA$14.12B

순이익$2.47B

Operating Income$11.08B

Total Cash$7.6B

총부채$19.39B

Net Debt$11.99B

총자산$86.88B

Price / Earnings (P/E)30.5

Price / Sales (P/S)1.97

Analyst Forecast

1Y Price Target$15.00

Target High$18.00

Target Low$12.00

상승 여력-15.2%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수37

매수 46% 보유 43% 매도 11%

Price Target Summary

기업 정보

국가BR

거래소NYSE

통화USD

ISINUS91912E1055

Price Chart

VALE

Vale S.A. ↗ · NYSE

Basic Materials • Industrial Materials

8.06 52WK RANGE 17.72

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