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Xponential Fitness, Inc. XPOF NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Leisure • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) は Leisure の企業で、一般消費財セクター, 現在の取引価格は $7.33. SharesGrowスコアは 35/100, を示す弱い投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of XPOF = $108.05 (+1374.1% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は XPOF = $8 (+9.1% 上昇余地).

バリュエーション: XPOF トレーリングP/Eは -7.4 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $315M, +9.6%/yr 平均成長率. 純利益は $34M (損失), 成長率は -310.5%/yr. 純利益率は -10.7% (マイナス). 粗利益率は 75.6% (+9.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $525M with マイナスの株主資本 -$269M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 0.82 (流動性が低い). 総資産負債比率は 151.8%. 総資産: $346M.

アナリストの見通し: 8 / 14 名のアナリストが評価 XPOF 買い推奨 (57%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 60/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 58/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$8.00

▲ 9.14% 上昇余地

Average Price Target

The 12-month price target for Xponential Fitness, Inc. is $8.00.

XPOF SharesGrow スコア概要

41/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 60/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 40/100

財務データ — 平均成長率

実績 25/100

強い — トレンド

財務健全 0/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 58/100

粗利益率は + market cap

将来性 52/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — XPOF

XPOF トレーリングP/Eは -7.4 (S&P 500平均約25). Forward PEG -0.21 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $8, を示唆し +9.1% 現在の株価から $7. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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XPOF: +9.6%/yr 売上高は, -310.5%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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XPOF: 1 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 N/A

No analyst coverage available for this stock.

XPOF: 粗利益率は 75.6% (+9.5 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

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将来性 Partial

アナリストの見通し: 8 / 14 名のアナリストが評価 XPOF 買い推奨 (57%). アナリストのコンセンサス目標株価は $8 (+9.1% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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XPOF: 純利益率は -10.7%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ3.83-11.14

出来高455.37K

平均出来高（30日）594.77K

時価総額$255.12M

ベータ（1年）1.49

Share Statistics

EPS（TTM）-1.47

発行済株式数$34.8M

IPO Date2021-07-23

Employees288

CEOMichael Nuzzo

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$314.88M

売上総利益$238.1M

EBITDA$8.87M

純利益$-33.79M

Operating Income$79.55M

Total Cash$45.86M

総負債$524.69M

Net Debt$478.83M

総資産$345.63M

Price / Earnings (P/E)-5

Price / Sales (P/S)0.81

Analyst Forecast

1Y Price Target$8.00

Target High$8.00

Target Low$8.00

上昇余地+9.1%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数14

買い 57% 保持 43% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS98422X1019

Price Chart

XPOF

Xponential Fitness, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Cyclical • Leisure

3.83 52WK RANGE 11.14

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