Xponential Fitness, Inc. (XPOF) ist ein Leisure Unternehmen im Zyklischer Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $7.33. Der SharesGrow-Score beträgt 35/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of XPOF = $108.05 (+1374.1% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei XPOF = $8 (+9.1% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: XPOF handelt mit einem Trailing-P/E von -7.4 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $315M, +9.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $34M (Verlust), wachsend mit -310.5%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -10.7% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 75.6% (+9.5 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $525M with negatives Eigenkapital von -$269M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.82 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 151.8%. Gesamtvermögen: $346M.
Analystenausblick: 8 / 14 Analysten bewerten XPOF als Kauf (57%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 60/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 58/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).
