SharesGrow 7-Criteria Score
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Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) のトレーリングPERはマイナス -27.9, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。 予想PER 52.6 はアナリスト予想に基づき、黒字回復が見込まれています。 トレーリング益回りは -3.59%, 予想益回り 1.90%. PEG 0.72 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (88/100, 合格) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.72); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+10.8%).
- 予想PER 52.6 — アナリストは予想EPSでの黒字回復を見込んでいます $0.23 会計年度2027.
- PEGレシオ 0.72 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り -3.59% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。 予想利回りは改善して 1.90% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $13.29 (+10.8% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。
SharesGrow 総合スコア： 50/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — AESI
バリュエーション指標
P/E (TTM)-27.9
予想 P/E52.6
PEG レシオ0.72
予想 PEG0.72
P/B レシオ1.16
P/S レシオ1.29
EV/EBITDA10.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$-0.41
予想 EPS$0.23
1株当たり純資産$9.75
1株当たり売上高$8.83
1株当たり FCF$-0.25
利回り＆適正価値
益利回り-3.59%
Forward Earnings Yield1.90%
配当利回り4.42%
SharesGrow 本質的価値$968.92 (+7981.1%)
アナリスト目標株価$13.29 (+10.8%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
-218.4 |
0.00 |
22.68 |
67.31 |
0.00% |
| 2021 |
398.1 |
-2.57 |
5.00 |
9.83 |
0.59% |
| 2022 |
7.8 |
0.00 |
3.31 |
3.51 |
2.66% |
| 2023 |
10.8 |
-0.21 |
1.98 |
2.81 |
4.48% |
| 2024 |
40.0 |
-0.84 |
2.32 |
2.27 |
4.04% |
| 2025 |
-22.9 |
0.13 |
0.95 |
1.05 |
8.00% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$-0.60 |
$111.77M |
$-34.44M |
-30.8% |
| 2021 |
$0.04 |
$172.4M |
$4.26M |
2.5% |
| 2022 |
$2.17 |
$482.72M |
$217.01M |
45% |
| 2023 |
$1.48 |
$613.96M |
$159.99M |
26.1% |
| 2024 |
$0.55 |
$1.06B |
$59.94M |
5.7% |
| 2025 |
$-0.41 |
$1.1B |
$-50.3M |
-4.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$-0.46 |
$-0.76 – $-0.22 |
$1.07B |
$1.01B – $1.11B |
5 |
| 2027 |
$0.12 |
$0.03 – $0.26 |
$1.23B |
$1.18B – $1.27B |
4 |
| 2028 |
$0.27 |
$0.18 – $0.36 |
$1.33B |
$1.33B – $1.34B |
2 |
