SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) 의 후행 P/E가 마이너스 -27.9, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 57.8 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -3.59%, 선행 이익수익률 1.73%. PEG 0.79 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (84/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.79).
- 선행 P/E 57.8 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.23 회계연도2027.
- PEG 비율 0.79 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -3.59% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.73% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $13.29 (+0.9% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 49/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AESI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-27.9
선행 P/E57.8
PEG 비율0.79
선행 PEG0.79
P/B 비율1.16
P/S 비율1.29
EV/EBITDA10.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.41
선행 EPS (추정)$0.23
주당 장부가치$9.75
주당 매출$8.83
주당 FCF$-0.25
수익률 & 적정가치
이익 수익률-3.59%
Forward Earnings Yield1.73%
배당 수익률4.42%
SharesGrow 내재가치$968.92 (+7257%)
애널리스트 목표가$13.29 (+0.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-218.4 |
0.00 |
22.68 |
67.31 |
0.00% |
| 2021 |
398.1 |
-2.57 |
5.00 |
9.83 |
0.59% |
| 2022 |
7.8 |
0.00 |
3.31 |
3.51 |
2.66% |
| 2023 |
10.8 |
-0.21 |
1.98 |
2.81 |
4.48% |
| 2024 |
40.0 |
-0.84 |
2.32 |
2.27 |
4.04% |
| 2025 |
-22.9 |
0.13 |
0.95 |
1.05 |
8.00% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-0.60 |
$111.77M |
$-34.44M |
-30.8% |
| 2021 |
$0.04 |
$172.4M |
$4.26M |
2.5% |
| 2022 |
$2.17 |
$482.72M |
$217.01M |
45% |
| 2023 |
$1.48 |
$613.96M |
$159.99M |
26.1% |
| 2024 |
$0.55 |
$1.06B |
$59.94M |
5.7% |
| 2025 |
$-0.41 |
$1.1B |
$-50.3M |
-4.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-0.46 |
$-0.76 – $-0.22 |
$1.07B |
$1.01B – $1.11B |
5 |
| 2027 |
$0.12 |
$0.03 – $0.26 |
$1.23B |
$1.18B – $1.27B |
4 |
| 2028 |
$0.27 |
$0.18 – $0.36 |
$1.33B |
$1.33B – $1.34B |
2 |
