SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) tiene un P/E histórico negativo de -27.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 57.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -3.59%, rendimiento de ganancias futuro 1.73%. PEG 0.79 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.79).
- P/E Futuro 57.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.23 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.79 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -3.59% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.29 (+0.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AESI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-27.9
P/E Futuro57.8
Ratio PEG0.79
PEG Futuro0.79
Ratio P/B1.16
Ratio P/S1.29
EV/EBITDA10.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.41
EPS Futuro (Est.)$0.23
Valor en Libros / Acción$9.75
Ingresos / Acción$8.83
FCF / Acción$-0.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-3.59%
Forward Earnings Yield1.73%
Rendimiento por Dividendo4.42%
SharesGrow VI$968.92 (+7257%)
Objetivo de Analistas$13.29 (+0.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2020 |
-218.4 |
0.00 |
22.68 |
67.31 |
0.00% |
| 2021 |
398.1 |
-2.57 |
5.00 |
9.83 |
0.59% |
| 2022 |
7.8 |
0.00 |
3.31 |
3.51 |
2.66% |
| 2023 |
10.8 |
-0.21 |
1.98 |
2.81 |
4.48% |
| 2024 |
40.0 |
-0.84 |
2.32 |
2.27 |
4.04% |
| 2025 |
-22.9 |
0.13 |
0.95 |
1.05 |
8.00% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$-0.60 |
$111.77M |
$-34.44M |
-30.8% |
| 2021 |
$0.04 |
$172.4M |
$4.26M |
2.5% |
| 2022 |
$2.17 |
$482.72M |
$217.01M |
45% |
| 2023 |
$1.48 |
$613.96M |
$159.99M |
26.1% |
| 2024 |
$0.55 |
$1.06B |
$59.94M |
5.7% |
| 2025 |
$-0.41 |
$1.1B |
$-50.3M |
-4.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.46 |
$-0.76 – $-0.22 |
$1.07B |
$1.01B – $1.11B |
5 |
| 2027 |
$0.12 |
$0.03 – $0.26 |
$1.23B |
$1.18B – $1.27B |
4 |
| 2028 |
$0.27 |
$0.18 – $0.36 |
$1.33B |
$1.33B – $1.34B |
2 |
