SharesGrow 7-Criteria Score
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Birkenstock Holding plc (BIRK) のトレーリングPERは 15.7, 予想PER 18.1. トレーリング益回りは 6.36%, 予想益回り 5.52%. PEG 0.19 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $25.96.
このページで証明された基準:
- VALUE (81/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (15.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.19); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+47.9%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.36%).
- PEGレシオ 0.19 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.36% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
- アナリストコンセンサス目標株価 $55.91 (+47.9% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 84/100 7/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — BIRK
バリュエーション指標
P/E (TTM)15.7
予想 P/E18.1
PEG レシオ0.19
予想 PEG1.56
P/B レシオ2.15
P/S レシオ2.74
EV/EBITDA10.3
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.02
予想 EPS$2.09
1株当たり純資産$14.80
1株当たり売上高$11.42
1株当たり FCF$1.50
利回り＆適正価値
益利回り6.36%
Forward Earnings Yield5.52%
配当利回り0.00%
グレアム数$25.96
SharesGrow 本質的価値$74.59 (+97.3%)
アナリスト目標株価$55.91 (+47.9%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
-60.6 |
0.00 |
16.17 |
8.84 |
1.56% |
| 2021 |
54.5 |
-0.30 |
3.07 |
6.59 |
2.46% |
| 2022 |
40.1 |
0.28 |
3.18 |
6.03 |
- |
| 2023 |
92.6 |
-1.45 |
2.89 |
4.66 |
- |
| 2024 |
43.3 |
0.29 |
3.16 |
4.60 |
- |
| 2025 |
20.6 |
0.25 |
2.64 |
3.43 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$-0.57 |
$728.55M |
$-106.2M |
-14.6% |
| 2021 |
$0.46 |
$962.13M |
$116.44M |
12.1% |
| 2022 |
$1.13 |
$1.24B |
$187.11M |
15.1% |
| 2023 |
$0.41 |
$1.49B |
$75.02M |
5% |
| 2024 |
$1.02 |
$1.8B |
$191.6M |
10.6% |
| 2025 |
$1.87 |
$2.1B |
$348.33M |
16.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.06 |
$1.88 – $2.21 |
$2.34B |
$2.26B – $2.36B |
15 |
| 2027 |
$2.44 |
$2.20 – $2.61 |
$2.67B |
$2.5B – $2.73B |
14 |
| 2028 |
$2.87 |
$2.72 – $2.97 |
$3.05B |
$2.92B – $3.13B |
12 |
