SharesGrow 7-Criteria Score
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Birkenstock Holding plc (BIRK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.7, erwartetes KGV von 18.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.36%, erwartete Gewinnrendite 5.52%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.96.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (81/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.19); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+47.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.36%).
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.36% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $55.91 (+47.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 84/100 mit 7/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BIRK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.7
Erwartetes P/E18.1
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG1.56
P/B-Verhältnis2.15
P/S-Verhältnis2.74
EV/EBITDA10.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.02
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.09
Buchwert / Aktie$14.80
Umsatz / Aktie$11.42
FCF / Aktie$1.50
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.36%
Forward Earnings Yield5.52%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$25.96
SharesGrow Innerer Wert$74.59 (+97.3%)
Analystenziel$55.91 (+47.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2020 |
-60.6 |
0.00 |
16.17 |
8.84 |
1.56% |
| 2021 |
54.5 |
-0.30 |
3.07 |
6.59 |
2.46% |
| 2022 |
40.1 |
0.28 |
3.18 |
6.03 |
- |
| 2023 |
92.6 |
-1.45 |
2.89 |
4.66 |
- |
| 2024 |
43.3 |
0.29 |
3.16 |
4.60 |
- |
| 2025 |
20.6 |
0.25 |
2.64 |
3.43 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-0.57 |
$728.55M |
$-106.2M |
-14.6% |
| 2021 |
$0.46 |
$962.13M |
$116.44M |
12.1% |
| 2022 |
$1.13 |
$1.24B |
$187.11M |
15.1% |
| 2023 |
$0.41 |
$1.49B |
$75.02M |
5% |
| 2024 |
$1.02 |
$1.8B |
$191.6M |
10.6% |
| 2025 |
$1.87 |
$2.1B |
$348.33M |
16.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.06 |
$1.88 – $2.21 |
$2.34B |
$2.26B – $2.36B |
15 |
| 2027 |
$2.44 |
$2.20 – $2.61 |
$2.67B |
$2.5B – $2.73B |
14 |
| 2028 |
$2.87 |
$2.72 – $2.97 |
$3.05B |
$2.92B – $3.13B |
12 |
