SharesGrow 7-Criteria Score
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Birkenstock Holding plc (BIRK) 의 후행 P/E는 15.7, 선행 P/E 18.0. 후행 이익수익률은 6.36%, 선행 이익수익률 5.54%. PEG 0.19 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $25.96.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (81/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.19); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+48.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.36%).
- PEG 비율 0.19 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.36% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $55.91 (+48.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 84/100 7/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BIRK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.7
선행 P/E18.0
PEG 비율0.19
선행 PEG1.56
P/B 비율2.15
P/S 비율2.74
EV/EBITDA10.3
주당 데이터
EPS (TTM)$2.02
선행 EPS (추정)$2.09
주당 장부가치$14.80
주당 매출$11.42
주당 FCF$1.50
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.36%
Forward Earnings Yield5.54%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$25.96
SharesGrow 내재가치$74.59 (+98.2%)
애널리스트 목표가$55.91 (+48.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-60.6 |
0.00 |
16.17 |
8.84 |
1.56% |
| 2021 |
54.5 |
-0.30 |
3.07 |
6.59 |
2.46% |
| 2022 |
40.1 |
0.28 |
3.18 |
6.03 |
- |
| 2023 |
92.6 |
-1.45 |
2.89 |
4.66 |
- |
| 2024 |
43.3 |
0.29 |
3.16 |
4.60 |
- |
| 2025 |
20.6 |
0.25 |
2.64 |
3.43 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-0.57 |
$728.55M |
$-106.2M |
-14.6% |
| 2021 |
$0.46 |
$962.13M |
$116.44M |
12.1% |
| 2022 |
$1.13 |
$1.24B |
$187.11M |
15.1% |
| 2023 |
$0.41 |
$1.49B |
$75.02M |
5% |
| 2024 |
$1.02 |
$1.8B |
$191.6M |
10.6% |
| 2025 |
$1.87 |
$2.1B |
$348.33M |
16.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.06 |
$1.88 – $2.21 |
$2.34B |
$2.26B – $2.36B |
15 |
| 2027 |
$2.44 |
$2.20 – $2.61 |
$2.67B |
$2.5B – $2.73B |
14 |
| 2028 |
$2.87 |
$2.72 – $2.97 |
$3.05B |
$2.92B – $3.13B |
12 |
