SharesGrow 7-Criteria Score
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Brightstar Lottery (BRSL) のトレーリングPERは 15.9, 予想PER 14.8. トレーリング益回りは 6.30%, 予想益回り 6.75%. PEG 1.31. グレアム数は $12.03.
このページで証明された基準:
- VALUE (89/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (15.9); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+44.3%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.30%).
- 予想PER 14.8 (トレーリングから低下 15.9) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 1.31 — 1.0〜2.0は成長に対して適度なバリュエーションを示します。
- トレーリング益回り 6.30% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 6.75% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $18.50 (+44.3% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 60/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — BRSL
バリュエーション指標
P/E (TTM)15.9
予想 P/E14.8
PEG レシオ1.31
予想 PEG1.31
P/B レシオ2.67
P/S レシオ0.90
EV/EBITDA6.2
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.77
予想 EPS$0.87
1株当たり純資産$8.34
1株当たり売上高$13.17
1株当たり FCF$-2.39
利回り＆適正価値
益利回り6.30%
Forward Earnings Yield6.75%
配当利回り31.43%
グレアム数$12.03
SharesGrow 本質的価値$5.74 (-55.2%)
アナリスト目標株価$18.50 (+44.3%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
-3.9 |
0.00 |
4.46 |
1.11 |
1.18% |
| 2021 |
12.3 |
-0.08 |
4.62 |
1.45 |
0.69% |
| 2022 |
16.6 |
-0.40 |
3.20 |
1.76 |
3.52% |
| 2023 |
35.1 |
-0.81 |
3.80 |
2.17 |
2.92% |
| 2024 |
10.3 |
0.07 |
2.16 |
1.42 |
4.51% |
| 2025 |
20.7 |
-0.21 |
3.49 |
1.21 |
25.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$-4.39 |
$3.12B |
$-897.89M |
-28.8% |
| 2021 |
$0.32 |
$4.09B |
$482M |
11.8% |
| 2022 |
$1.37 |
$2.6B |
$275M |
10.6% |
| 2023 |
$0.77 |
$2.53B |
$156M |
6.2% |
| 2024 |
$1.90 |
$2.51B |
$348M |
13.9% |
| 2025 |
$-0.01 |
$2.51B |
$147M |
5.9% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.91 |
$0.61 – $1.21 |
$2.5B |
$2.49B – $2.51B |
3 |
| 2027 |
$1.06 |
$0.77 – $1.34 |
$2.58B |
$2.57B – $2.59B |
3 |
| 2028 |
$1.07 |
$1.06 – $1.08 |
$2.67B |
$2.67B – $2.67B |
1 |
