SharesGrow 7-Criteria Score
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Brightstar Lottery (BRSL) 의 후행 P/E는 15.9, 선행 P/E 14.8. 후행 이익수익률은 6.30%, 선행 이익수익률 6.75%. PEG 1.31. 그레이엄 넘버는 $12.03.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (89/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.9); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+44.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.30%).
- 선행 P/E 14.8 (후행 대비 하락 15.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.31 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 6.30% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.75% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $18.50 (+44.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 60/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BRSL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.9
선행 P/E14.8
PEG 비율1.31
선행 PEG1.31
P/B 비율2.67
P/S 비율0.90
EV/EBITDA6.2
주당 데이터
EPS (TTM)$0.77
선행 EPS (추정)$0.87
주당 장부가치$8.34
주당 매출$13.17
주당 FCF$-2.39
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.30%
Forward Earnings Yield6.75%
배당 수익률31.43%
그레이엄 수$12.03
SharesGrow 내재가치$5.74 (-55.2%)
애널리스트 목표가$18.50 (+44.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-3.9 |
0.00 |
4.46 |
1.11 |
1.18% |
| 2021 |
12.3 |
-0.08 |
4.62 |
1.45 |
0.69% |
| 2022 |
16.6 |
-0.40 |
3.20 |
1.76 |
3.52% |
| 2023 |
35.1 |
-0.81 |
3.80 |
2.17 |
2.92% |
| 2024 |
10.3 |
0.07 |
2.16 |
1.42 |
4.51% |
| 2025 |
20.7 |
-0.21 |
3.49 |
1.21 |
25.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-4.39 |
$3.12B |
$-897.89M |
-28.8% |
| 2021 |
$0.32 |
$4.09B |
$482M |
11.8% |
| 2022 |
$1.37 |
$2.6B |
$275M |
10.6% |
| 2023 |
$0.77 |
$2.53B |
$156M |
6.2% |
| 2024 |
$1.90 |
$2.51B |
$348M |
13.9% |
| 2025 |
$-0.01 |
$2.51B |
$147M |
5.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.91 |
$0.61 – $1.21 |
$2.5B |
$2.49B – $2.51B |
3 |
| 2027 |
$1.06 |
$0.77 – $1.34 |
$2.58B |
$2.57B – $2.59B |
3 |
| 2028 |
$1.07 |
$1.06 – $1.08 |
$2.67B |
$2.67B – $2.67B |
1 |
