SharesGrow 7-Criteria Score
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Brightstar Lottery (BRSL) cotiza a un P/E histórico de 15.9, P/E futuro de 14.8. El rendimiento de ganancias histórico es 6.30%, rendimiento de ganancias futuro 6.75%. PEG 1.31. El Número de Graham es $12.03.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (89/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.9); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+44.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.30%).
- P/E Futuro 14.8 (inferior al histórico 15.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.31 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.30% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.75% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $18.50 (+44.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
89/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BRSL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.9
P/E Futuro14.8
Ratio PEG1.31
PEG Futuro1.31
Ratio P/B2.67
Ratio P/S0.90
EV/EBITDA6.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.77
EPS Futuro (Est.)$0.87
Valor en Libros / Acción$8.34
Ingresos / Acción$13.17
FCF / Acción$-2.39
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.30%
Forward Earnings Yield6.75%
Rendimiento por Dividendo31.43%
Número de Graham$12.03
SharesGrow VI$5.74 (-55.2%)
Objetivo de Analistas$18.50 (+44.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2020 |
-3.9 |
0.00 |
4.46 |
1.11 |
1.18% |
| 2021 |
12.3 |
-0.08 |
4.62 |
1.45 |
0.69% |
| 2022 |
16.6 |
-0.40 |
3.20 |
1.76 |
3.52% |
| 2023 |
35.1 |
-0.81 |
3.80 |
2.17 |
2.92% |
| 2024 |
10.3 |
0.07 |
2.16 |
1.42 |
4.51% |
| 2025 |
20.7 |
-0.21 |
3.49 |
1.21 |
25.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$-4.39 |
$3.12B |
$-897.89M |
-28.8% |
| 2021 |
$0.32 |
$4.09B |
$482M |
11.8% |
| 2022 |
$1.37 |
$2.6B |
$275M |
10.6% |
| 2023 |
$0.77 |
$2.53B |
$156M |
6.2% |
| 2024 |
$1.90 |
$2.51B |
$348M |
13.9% |
| 2025 |
$-0.01 |
$2.51B |
$147M |
5.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.91 |
$0.61 – $1.21 |
$2.5B |
$2.49B – $2.51B |
3 |
| 2027 |
$1.06 |
$0.77 – $1.34 |
$2.58B |
$2.57B – $2.59B |
3 |
| 2028 |
$1.07 |
$1.06 – $1.08 |
$2.67B |
$2.67B – $2.67B |
1 |
