SharesGrow 7-Criteria Score
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Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock (CBK) のトレーリングPERは 10.2, 予想PER 9.8. トレーリング益回りは 9.85%, 予想益回り 10.22%. PEG 0.63 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $35.20.
このページで証明された基準:
- VALUE (87/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (10.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.63); 益回りが債券利回りを上回っています (9.85%).
- 予想PER 9.8 (トレーリングから低下 10.2) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.63 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 9.85% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 10.22% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 67/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CBK
バリュエーション指標
P/E (TTM)10.2
予想 P/E9.8
PEG レシオ0.63
予想 PEG1.16
P/B レシオ1.32
P/S レシオ2.83
EV/EBITDA10.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.67
予想 EPS$2.89
1株当たり純資産$20.61
1株当たり売上高$9.51
1株当たり FCF$2.55
利回り＆適正価値
益利回り9.85%
Forward Earnings Yield10.22%
配当利回り0.37%
グレアム数$35.20
SharesGrow 本質的価値$39.56 (+40.1%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2023 |
9.5 |
0.00 |
1.54 |
2.61 |
0.51% |
| 2024 |
9.3 |
3.91 |
1.33 |
2.19 |
0.69% |
| 2025 |
9.1 |
0.64 |
1.19 |
2.58 |
0.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2023 |
$2.51 |
$112.2M |
$30.69M |
27.4% |
| 2024 |
$2.54 |
$133.33M |
$31.41M |
23.6% |
| 2025 |
$2.95 |
$131.53M |
$37.2M |
28.3% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$2.89 |
$2.89 – $2.89 |
$99.4M |
$99.4M – $99.4M |
1 |
| 2027 |
$3.13 |
$3.13 – $3.13 |
$107.4M |
$107.4M – $107.4M |
1 |
