SharesGrow 7-Criteria Score
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Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock (CBK) 의 후행 P/E는 10.2, 선행 P/E 9.8. 후행 이익수익률은 9.85%, 선행 이익수익률 10.22%. PEG 0.63 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $35.20.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (87/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.63); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.85%).
- 선행 P/E 9.8 (후행 대비 하락 10.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.63 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.85% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 10.22% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 67/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CBK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.2
선행 P/E9.8
PEG 비율0.63
선행 PEG1.16
P/B 비율1.32
P/S 비율2.83
EV/EBITDA10.9
주당 데이터
EPS (TTM)$2.67
선행 EPS (추정)$2.89
주당 장부가치$20.61
주당 매출$9.51
주당 FCF$2.55
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.85%
Forward Earnings Yield10.22%
배당 수익률0.37%
그레이엄 수$35.20
SharesGrow 내재가치$39.56 (+40.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2023 |
9.5 |
0.00 |
1.54 |
2.61 |
0.51% |
| 2024 |
9.3 |
3.91 |
1.33 |
2.19 |
0.69% |
| 2025 |
9.1 |
0.64 |
1.19 |
2.58 |
0.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2023 |
$2.51 |
$112.2M |
$30.69M |
27.4% |
| 2024 |
$2.54 |
$133.33M |
$31.41M |
23.6% |
| 2025 |
$2.95 |
$131.53M |
$37.2M |
28.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.89 |
$2.89 – $2.89 |
$99.4M |
$99.4M – $99.4M |
1 |
| 2027 |
$3.13 |
$3.13 – $3.13 |
$107.4M |
$107.4M – $107.4M |
1 |
