SharesGrow 7-Criteria Score
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Commercial Bancgroup, Inc. Common Stock (CBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.2, erwartetes KGV von 9.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.85%, erwartete Gewinnrendite 10.22%. PEG 0.63 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $35.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.63); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.85%).
- Erwartetes KGV 9.8 (niedriger als nachlaufend 10.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.63 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.22% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.2
Erwartetes P/E9.8
PEG-Verhältnis0.63
Erwartetes PEG1.16
P/B-Verhältnis1.32
P/S-Verhältnis2.83
EV/EBITDA10.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.67
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.89
Buchwert / Aktie$20.61
Umsatz / Aktie$9.51
FCF / Aktie$2.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.85%
Forward Earnings Yield10.22%
Dividendenrendite0.37%
Graham-Zahl$35.20
SharesGrow Innerer Wert$39.56 (+40.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2023 |
9.5 |
0.00 |
1.54 |
2.61 |
0.51% |
| 2024 |
9.3 |
3.91 |
1.33 |
2.19 |
0.69% |
| 2025 |
9.1 |
0.64 |
1.19 |
2.58 |
0.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2023 |
$2.51 |
$112.2M |
$30.69M |
27.4% |
| 2024 |
$2.54 |
$133.33M |
$31.41M |
23.6% |
| 2025 |
$2.95 |
$131.53M |
$37.2M |
28.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.89 |
$2.89 – $2.89 |
$99.4M |
$99.4M – $99.4M |
1 |
| 2027 |
$3.13 |
$3.13 – $3.13 |
$107.4M |
$107.4M – $107.4M |
1 |
