SharesGrow 7-Criteria Score
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Cadre Holdings, Inc. (CDRE) のトレーリングPERは 30.7, 予想PER 27.3. トレーリング益回りは 3.25%, 予想益回り 3.66%. PEG 2.31. グレアム数は $13.53.
このページで証明された基準:
- VALUE (77/100, 合格) — アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+55%).
- 予想PER 27.3 (トレーリングから低下 30.7) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 2.31 — 2.0超は利益成長に対して割高であることを示唆します。
- トレーリング益回り 3.25% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 3.66% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $51.50 (+55% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 74/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CDRE
バリュエーション指標
P/E (TTM)30.7
予想 P/E27.3
PEG レシオ2.31
予想 PEG1.42
P/B レシオ4.27
P/S レシオ2.29
EV/EBITDA17.1
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.06
予想 EPS$1.22
1株当たり純資産$7.66
1株当たり売上高$14.70
1株当たり FCF$1.37
利回り＆適正価値
益利回り3.25%
Forward Earnings Yield3.66%
配当利回り1.18%
グレアム数$13.53
SharesGrow 本質的価値$61.22 (+84.2%)
アナリスト目標株価$51.50 (+55%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
-265.5 |
0.00 |
-17.05 |
1.22 |
- |
| 2020 |
13.3 |
-0.01 |
57.84 |
1.27 |
- |
| 2021 |
57.4 |
-0.93 |
8.20 |
1.70 |
1.75% |
| 2022 |
125.0 |
-1.96 |
4.38 |
1.59 |
1.58% |
| 2023 |
31.9 |
0.06 |
6.26 |
2.56 |
0.97% |
| 2024 |
35.7 |
-2.83 |
4.14 |
2.27 |
1.08% |
| 2025 |
37.8 |
1.89 |
5.25 |
2.73 |
0.93% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$-0.06 |
$420.74M |
$-1.93M |
-0.5% |
| 2020 |
$1.12 |
$404.64M |
$38.45M |
9.5% |
| 2021 |
$0.37 |
$427.29M |
$12.66M |
3% |
| 2022 |
$0.16 |
$457.84M |
$5.82M |
1.3% |
| 2023 |
$1.02 |
$482.53M |
$38.64M |
8% |
| 2024 |
$0.90 |
$567.56M |
$36.13M |
6.4% |
| 2025 |
$1.02 |
$610.31M |
$44.14M |
7.2% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.22 |
$1.10 – $1.31 |
$740.29M |
$735.78M – $747M |
3 |
| 2027 |
$1.47 |
$1.38 – $1.53 |
$791.27M |
$775.87M – $813.93M |
2 |
| 2028 |
$1.84 |
$1.58 – $2.10 |
$862.76M |
$852.05M – $880.73M |
2 |
