SharesGrow 7-Criteria Score
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Cadre Holdings, Inc. (CDRE) 의 후행 P/E는 30.7, 선행 P/E 27.3. 후행 이익수익률은 3.25%, 선행 이익수익률 3.66%. PEG 2.31. 그레이엄 넘버는 $13.53.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (77/100, 통과) — 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+55%).
- 선행 P/E 27.3 (후행 대비 하락 30.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.31 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 3.25% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 3.66% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $51.50 (+55% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 74/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CDRE
밸류에이션 배수
P/E (TTM)30.7
선행 P/E27.3
PEG 비율2.31
선행 PEG1.42
P/B 비율4.27
P/S 비율2.29
EV/EBITDA17.1
주당 데이터
EPS (TTM)$1.06
선행 EPS (추정)$1.22
주당 장부가치$7.66
주당 매출$14.70
주당 FCF$1.37
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.25%
Forward Earnings Yield3.66%
배당 수익률1.18%
그레이엄 수$13.53
SharesGrow 내재가치$61.22 (+84.2%)
애널리스트 목표가$51.50 (+55%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-265.5 |
0.00 |
-17.05 |
1.22 |
- |
| 2020 |
13.3 |
-0.01 |
57.84 |
1.27 |
- |
| 2021 |
57.4 |
-0.93 |
8.20 |
1.70 |
1.75% |
| 2022 |
125.0 |
-1.96 |
4.38 |
1.59 |
1.58% |
| 2023 |
31.9 |
0.06 |
6.26 |
2.56 |
0.97% |
| 2024 |
35.7 |
-2.83 |
4.14 |
2.27 |
1.08% |
| 2025 |
37.8 |
1.89 |
5.25 |
2.73 |
0.93% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.06 |
$420.74M |
$-1.93M |
-0.5% |
| 2020 |
$1.12 |
$404.64M |
$38.45M |
9.5% |
| 2021 |
$0.37 |
$427.29M |
$12.66M |
3% |
| 2022 |
$0.16 |
$457.84M |
$5.82M |
1.3% |
| 2023 |
$1.02 |
$482.53M |
$38.64M |
8% |
| 2024 |
$0.90 |
$567.56M |
$36.13M |
6.4% |
| 2025 |
$1.02 |
$610.31M |
$44.14M |
7.2% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.22 |
$1.10 – $1.31 |
$740.29M |
$735.78M – $747M |
3 |
| 2027 |
$1.47 |
$1.38 – $1.53 |
$791.27M |
$775.87M – $813.93M |
2 |
| 2028 |
$1.84 |
$1.58 – $2.10 |
$862.76M |
$852.05M – $880.73M |
2 |
