SharesGrow 7-Criteria Score
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Cadre Holdings, Inc. (CDRE) cotiza a un P/E histórico de 30.7, P/E futuro de 27.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.25%, rendimiento de ganancias futuro 3.66%. PEG 2.31. El Número de Graham es $13.53.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+55%).
- P/E Futuro 27.3 (inferior al histórico 30.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.31 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.25% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $51.50 (+55% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CDRE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.7
P/E Futuro27.3
Ratio PEG2.31
PEG Futuro1.42
Ratio P/B4.27
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA17.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.06
EPS Futuro (Est.)$1.22
Valor en Libros / Acción$7.66
Ingresos / Acción$14.70
FCF / Acción$1.37
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.25%
Forward Earnings Yield3.66%
Rendimiento por Dividendo1.18%
Número de Graham$13.53
SharesGrow VI$61.22 (+84.2%)
Objetivo de Analistas$51.50 (+55%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-265.5 |
0.00 |
-17.05 |
1.22 |
- |
| 2020 |
13.3 |
-0.01 |
57.84 |
1.27 |
- |
| 2021 |
57.4 |
-0.93 |
8.20 |
1.70 |
1.75% |
| 2022 |
125.0 |
-1.96 |
4.38 |
1.59 |
1.58% |
| 2023 |
31.9 |
0.06 |
6.26 |
2.56 |
0.97% |
| 2024 |
35.7 |
-2.83 |
4.14 |
2.27 |
1.08% |
| 2025 |
37.8 |
1.89 |
5.25 |
2.73 |
0.93% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.06 |
$420.74M |
$-1.93M |
-0.5% |
| 2020 |
$1.12 |
$404.64M |
$38.45M |
9.5% |
| 2021 |
$0.37 |
$427.29M |
$12.66M |
3% |
| 2022 |
$0.16 |
$457.84M |
$5.82M |
1.3% |
| 2023 |
$1.02 |
$482.53M |
$38.64M |
8% |
| 2024 |
$0.90 |
$567.56M |
$36.13M |
6.4% |
| 2025 |
$1.02 |
$610.31M |
$44.14M |
7.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.22 |
$1.10 – $1.31 |
$740.29M |
$735.78M – $747M |
3 |
| 2027 |
$1.47 |
$1.38 – $1.53 |
$791.27M |
$775.87M – $813.93M |
2 |
| 2028 |
$1.84 |
$1.58 – $2.10 |
$862.76M |
$852.05M – $880.73M |
2 |
