SharesGrow 7-Criteria Score
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Capstone Copper Corp. (CSCCF) のトレーリングPERは 22.2, 予想PER 14.4. トレーリング益回りは 4.51%, 予想益回り 6.93%. PEG 0.07 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (22.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.07); 益回りが債券利回りを上回っています (4.51%).
- 予想PER 14.4 (トレーリングから低下 22.2) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.07 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.51% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 6.93% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 75/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CSCCF
バリュエーション指標
P/E (TTM)22.2
予想 P/E14.4
PEG レシオ0.07
予想 PEG0.27
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.97
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.42
予想 EPS$0.65
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$3.14
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り4.51%
Forward Earnings Yield6.93%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$-0.37 |
$529.4M |
$-140.04M |
-26.5% |
| 2017 |
$0.14 |
$430.47M |
$55.23M |
12.8% |
| 2018 |
$-0.06 |
$415.89M |
$-22.67M |
-5.5% |
| 2019 |
$-0.04 |
$418.66M |
$-16.04M |
-3.8% |
| 2020 |
$0.03 |
$453.76M |
$12.56M |
2.8% |
| 2021 |
$0.55 |
$794.77M |
$226.83M |
28.5% |
| 2022 |
$0.19 |
$1.3B |
$122.2M |
9.4% |
| 2023 |
$-0.15 |
$1.35B |
$-101.67M |
-7.6% |
| 2024 |
$0.10 |
$1.52B |
$78.93M |
5.2% |
| 2025 |
$0.42 |
$2.4B |
$321.4M |
13.4% |
