SharesGrow 7-Criteria Score
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Capstone Copper Corp. (CSCCF) 의 후행 P/E는 22.2, 선행 P/E 14.4. 후행 이익수익률은 4.51%, 선행 이익수익률 6.93%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (22.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.51%).
- 선행 P/E 14.4 (후행 대비 하락 22.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.51% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.93% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 75/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CSCCF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)22.2
선행 P/E14.4
PEG 비율0.07
선행 PEG0.27
P/B 비율0.00
P/S 비율2.97
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.42
선행 EPS (추정)$0.65
주당 장부가치$0.00
주당 매출$3.14
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.51%
Forward Earnings Yield6.93%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.37 |
$529.4M |
$-140.04M |
-26.5% |
| 2017 |
$0.14 |
$430.47M |
$55.23M |
12.8% |
| 2018 |
$-0.06 |
$415.89M |
$-22.67M |
-5.5% |
| 2019 |
$-0.04 |
$418.66M |
$-16.04M |
-3.8% |
| 2020 |
$0.03 |
$453.76M |
$12.56M |
2.8% |
| 2021 |
$0.55 |
$794.77M |
$226.83M |
28.5% |
| 2022 |
$0.19 |
$1.3B |
$122.2M |
9.4% |
| 2023 |
$-0.15 |
$1.35B |
$-101.67M |
-7.6% |
| 2024 |
$0.10 |
$1.52B |
$78.93M |
5.2% |
| 2025 |
$0.42 |
$2.4B |
$321.4M |
13.4% |
