SharesGrow 7-Criteria Score
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Capstone Copper Corp. (CSCCF) cotiza a un P/E histórico de 22.2, P/E futuro de 14.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.51%, rendimiento de ganancias futuro 6.93%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.07); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.51%).
- P/E Futuro 14.4 (inferior al histórico 22.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.51% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.93% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 75/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CSCCF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.2
P/E Futuro14.4
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.27
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.97
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.42
EPS Futuro (Est.)$0.65
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$3.14
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.51%
Forward Earnings Yield6.93%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.37 |
$529.4M |
$-140.04M |
-26.5% |
| 2017 |
$0.14 |
$430.47M |
$55.23M |
12.8% |
| 2018 |
$-0.06 |
$415.89M |
$-22.67M |
-5.5% |
| 2019 |
$-0.04 |
$418.66M |
$-16.04M |
-3.8% |
| 2020 |
$0.03 |
$453.76M |
$12.56M |
2.8% |
| 2021 |
$0.55 |
$794.77M |
$226.83M |
28.5% |
| 2022 |
$0.19 |
$1.3B |
$122.2M |
9.4% |
| 2023 |
$-0.15 |
$1.35B |
$-101.67M |
-7.6% |
| 2024 |
$0.10 |
$1.52B |
$78.93M |
5.2% |
| 2025 |
$0.42 |
$2.4B |
$321.4M |
13.4% |
