SharesGrow 7-Criteria Score
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Doximity, Inc. (DOCS) のトレーリングPERは 16.5, 予想PER 14.4. トレーリング益回りは 6.05%, 予想益回り 6.95%. PEG 0.30 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $12.25.
このページで証明された基準:
- VALUE (83/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.30); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+106.2%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.05%).
- 予想PER 14.4 (トレーリングから低下 16.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.30 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.05% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 6.95% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $45.87 (+106.2% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 88/100 6/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — DOCS
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.5
予想 P/E14.4
PEG レシオ0.30
予想 PEG0.37
P/B レシオ4.04
P/S レシオ6.21
EV/EBITDA14.3
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.28
予想 EPS$1.55
1株当たり純資産$5.22
1株当たり売上高$3.40
1株当たり FCF$1.66
利回り＆適正価値
益利回り6.05%
Forward Earnings Yield6.95%
配当利回り0.00%
グレアム数$12.25
SharesGrow 本質的価値$46.95 (+111%)
アナリスト目標株価$45.87 (+106.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
1,229.4 |
0.00 |
198.57 |
112.38 |
- |
| 2020 |
323.8 |
0.19 |
8,477.32 |
82.74 |
- |
| 2021 |
188.1 |
1.86 |
141.51 |
45.65 |
- |
| 2022 |
55.0 |
0.10 |
9.69 |
24.79 |
- |
| 2023 |
55.4 |
-1.95 |
6.47 |
14.93 |
- |
| 2024 |
34.0 |
0.99 |
5.57 |
10.56 |
- |
| 2025 |
48.6 |
0.92 |
10.01 |
19.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.05 |
$85.7M |
$7.83M |
9.1% |
| 2020 |
$0.06 |
$116.39M |
$29.74M |
25.5% |
| 2021 |
$0.12 |
$206.9M |
$50.21M |
24.3% |
| 2022 |
$0.70 |
$343.55M |
$154.78M |
45.1% |
| 2023 |
$0.53 |
$419.05M |
$112.82M |
26.9% |
| 2024 |
$0.72 |
$475.42M |
$147.58M |
31% |
| 2025 |
$1.11 |
$570.4M |
$223.19M |
39.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.55 |
$1.49 – $1.60 |
$643.34M |
$643.06M – $643.52M |
14 |
| 2027 |
$1.62 |
$1.41 – $1.93 |
$701.15M |
$680.26M – $716.09M |
13 |
| 2028 |
$1.80 |
$1.49 – $2.27 |
$768.23M |
$768.22M – $768.24M |
8 |
| 2029 |
$1.95 |
$1.93 – $1.97 |
$824.4M |
$824.4M – $824.4M |
2 |
| 2030 |
$2.41 |
$2.29 – $2.57 |
$989.2M |
$952.52M – $1.04B |
1 |
