SharesGrow 7-Criteria Score
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Doximity, Inc. (DOCS) 의 후행 P/E는 16.5, 선행 P/E 14.4. 후행 이익수익률은 6.05%, 선행 이익수익률 6.95%. PEG 0.30 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $12.25.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (83/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.30); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+106.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.05%).
- 선행 P/E 14.4 (후행 대비 하락 16.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.30 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.05% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.95% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $45.87 (+106.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 88/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DOCS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.5
선행 P/E14.4
PEG 비율0.30
선행 PEG0.37
P/B 비율4.04
P/S 비율6.21
EV/EBITDA14.3
주당 데이터
EPS (TTM)$1.28
선행 EPS (추정)$1.55
주당 장부가치$5.22
주당 매출$3.40
주당 FCF$1.66
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.05%
Forward Earnings Yield6.95%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$12.25
SharesGrow 내재가치$46.95 (+111%)
애널리스트 목표가$45.87 (+106.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
1,229.4 |
0.00 |
198.57 |
112.38 |
- |
| 2020 |
323.8 |
0.19 |
8,477.32 |
82.74 |
- |
| 2021 |
188.1 |
1.86 |
141.51 |
45.65 |
- |
| 2022 |
55.0 |
0.10 |
9.69 |
24.79 |
- |
| 2023 |
55.4 |
-1.95 |
6.47 |
14.93 |
- |
| 2024 |
34.0 |
0.99 |
5.57 |
10.56 |
- |
| 2025 |
48.6 |
0.92 |
10.01 |
19.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.05 |
$85.7M |
$7.83M |
9.1% |
| 2020 |
$0.06 |
$116.39M |
$29.74M |
25.5% |
| 2021 |
$0.12 |
$206.9M |
$50.21M |
24.3% |
| 2022 |
$0.70 |
$343.55M |
$154.78M |
45.1% |
| 2023 |
$0.53 |
$419.05M |
$112.82M |
26.9% |
| 2024 |
$0.72 |
$475.42M |
$147.58M |
31% |
| 2025 |
$1.11 |
$570.4M |
$223.19M |
39.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.55 |
$1.49 – $1.60 |
$643.34M |
$643.06M – $643.52M |
14 |
| 2027 |
$1.62 |
$1.41 – $1.93 |
$701.15M |
$680.26M – $716.09M |
13 |
| 2028 |
$1.80 |
$1.49 – $2.27 |
$768.23M |
$768.22M – $768.24M |
8 |
| 2029 |
$1.95 |
$1.93 – $1.97 |
$824.4M |
$824.4M – $824.4M |
2 |
| 2030 |
$2.41 |
$2.29 – $2.57 |
$989.2M |
$952.52M – $1.04B |
1 |
