SharesGrow 7-Criteria Score
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Doximity, Inc. (DOCS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.5, erwartetes KGV von 14.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.05%, erwartete Gewinnrendite 6.95%. PEG 0.30 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $12.25.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.30); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+106.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.05%).
- Erwartetes KGV 14.4 (niedriger als nachlaufend 16.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.30 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.05% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $45.87 (+106.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 88/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DOCS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.5
Erwartetes P/E14.4
PEG-Verhältnis0.30
Erwartetes PEG0.37
P/B-Verhältnis4.04
P/S-Verhältnis6.21
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.28
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.55
Buchwert / Aktie$5.22
Umsatz / Aktie$3.40
FCF / Aktie$1.66
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.05%
Forward Earnings Yield6.95%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$12.25
SharesGrow Innerer Wert$46.95 (+111%)
Analystenziel$45.87 (+106.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
1,229.4 |
0.00 |
198.57 |
112.38 |
- |
| 2020 |
323.8 |
0.19 |
8,477.32 |
82.74 |
- |
| 2021 |
188.1 |
1.86 |
141.51 |
45.65 |
- |
| 2022 |
55.0 |
0.10 |
9.69 |
24.79 |
- |
| 2023 |
55.4 |
-1.95 |
6.47 |
14.93 |
- |
| 2024 |
34.0 |
0.99 |
5.57 |
10.56 |
- |
| 2025 |
48.6 |
0.92 |
10.01 |
19.01 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.05 |
$85.7M |
$7.83M |
9.1% |
| 2020 |
$0.06 |
$116.39M |
$29.74M |
25.5% |
| 2021 |
$0.12 |
$206.9M |
$50.21M |
24.3% |
| 2022 |
$0.70 |
$343.55M |
$154.78M |
45.1% |
| 2023 |
$0.53 |
$419.05M |
$112.82M |
26.9% |
| 2024 |
$0.72 |
$475.42M |
$147.58M |
31% |
| 2025 |
$1.11 |
$570.4M |
$223.19M |
39.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.55 |
$1.49 – $1.60 |
$643.34M |
$643.06M – $643.52M |
14 |
| 2027 |
$1.62 |
$1.41 – $1.93 |
$701.15M |
$680.26M – $716.09M |
13 |
| 2028 |
$1.80 |
$1.49 – $2.27 |
$768.23M |
$768.22M – $768.24M |
8 |
| 2029 |
$1.95 |
$1.93 – $1.97 |
$824.4M |
$824.4M – $824.4M |
2 |
| 2030 |
$2.41 |
$2.29 – $2.57 |
$989.2M |
$952.52M – $1.04B |
1 |
