SharesGrow 7-Criteria Score
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GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) のトレーリングPERはマイナス -1.6, 直近12ヶ月（TTM）ベースで現在赤字であることを意味します。 予想PER 87.3 はアナリスト予想に基づき、黒字回復が見込まれています。 トレーリング益回りは -62.38%, 予想益回り 1.15%. PEG 0.04 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.04); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+129%).
- 予想PER 87.3 — アナリストは予想EPSでの黒字回復を見込んでいます $0.02 会計年度2027.
- PEGレシオ 0.04 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り -62.38% — マイナス利回りは現在赤字であることを確認します。投資家は現在の利益ではなく回復に対して支払っています。 予想利回りは改善して 1.15% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $3.00 (+129% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 36/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — GCTS
バリュエーション指標
P/E (TTM)-1.6
予想 P/E87.3
PEG レシオ0.04
予想 PEG0.04
P/B レシオ-0.83
P/S レシオ24.35
EV/EBITDA-2.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$-0.82
予想 EPS$0.02
1株当たり純資産$-1.58
1株当たり売上高$0.05
1株当たり FCF$-0.63
利回り＆適正価値
益利回り-62.38%
Forward Earnings Yield1.15%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$3.00 (+129%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
-24.3 |
0.00 |
2.06 |
25.57 |
- |
| 2022 |
-24.7 |
-0.15 |
-6.87 |
39.15 |
- |
| 2023 |
-29.0 |
0.15 |
-5.65 |
40.71 |
- |
| 2024 |
-8.6 |
0.18 |
-1.79 |
11.65 |
- |
| 2025 |
-1.5 |
-0.01 |
-0.76 |
22.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$0.21 |
$25.52M |
$9.17M |
35.9% |
| 2022 |
$0.55 |
$16.67M |
$24.26M |
145.5% |
| 2023 |
$-0.51 |
$16.03M |
$-22.47M |
-140.2% |
| 2024 |
$-0.27 |
$9.13M |
$-12.38M |
-135.6% |
| 2025 |
$-0.82 |
$2.87M |
$-43.37M |
-1513.3% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$-0.36 |
$-0.49 – $-0.16 |
$29.03M |
$18.39M – $36.3M |
2 |
| 2027 |
$0.02 |
$-0.15 – $0.17 |
$77.8M |
$60.6M – $95M |
1 |
| 2028 |
$0.36 |
$0.24 – $0.47 |
$170.56M |
$126.3M – $209.57M |
1 |
