SharesGrow 7-Criteria Score
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GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) 追踪市盈率为负值 -1.6, 表示公司目前在过去十二个月 (TTM) 基础上处于亏损状态。 前瞻市盈率 87.3 基于分析师预估，预计将恢复盈利。 追踪盈利收益率为 -62.38%, 前瞻盈利收益率 1.15%. PEG 0.04 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0).
本页证实的标准:
- VALUE (100/100, 通过) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.04); 分析师目标价暗示上行空间 (+129%).
- 前瞻市盈率 87.3 — 分析师预计将恢复盈利，预估每股收益为 $0.02 财年2027.
- PEG 比率 0.04 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 -62.38% — 负收益率确认公司目前处于亏损。投资者是在为扭亏而非当前盈利付费。 前瞻收益率改善至 1.15% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $3.00 (+129% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 36/100 其中 2/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
健康
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — GCTS
估值倍数
P/E (TTM)-1.6
前瞻 P/E87.3
PEG 比率0.04
前瞻 PEG0.04
P/B 比率-0.83
P/S 比率24.35
EV/EBITDA-2.0
每股数据
EPS (TTM)$-0.82
前瞻 EPS（预估）$0.02
每股账面价值$-1.58
每股营收$0.05
每股自由现金流$-0.63
收益率与内在价值
盈利收益率-62.38%
Forward Earnings Yield1.15%
股息收益率0.00%
分析师目标价$3.00 (+129%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2021 |
-24.3 |
0.00 |
2.06 |
25.57 |
- |
| 2022 |
-24.7 |
-0.15 |
-6.87 |
39.15 |
- |
| 2023 |
-29.0 |
0.15 |
-5.65 |
40.71 |
- |
| 2024 |
-8.6 |
0.18 |
-1.79 |
11.65 |
- |
| 2025 |
-1.5 |
-0.01 |
-0.76 |
22.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2021 |
$0.21 |
$25.52M |
$9.17M |
35.9% |
| 2022 |
$0.55 |
$16.67M |
$24.26M |
145.5% |
| 2023 |
$-0.51 |
$16.03M |
$-22.47M |
-140.2% |
| 2024 |
$-0.27 |
$9.13M |
$-12.38M |
-135.6% |
| 2025 |
$-0.82 |
$2.87M |
$-43.37M |
-1513.3% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$-0.36 |
$-0.49 – $-0.16 |
$29.03M |
$18.39M – $36.3M |
2 |
| 2027 |
$0.02 |
$-0.15 – $0.17 |
$77.8M |
$60.6M – $95M |
1 |
| 2028 |
$0.36 |
$0.24 – $0.47 |
$170.56M |
$126.3M – $209.57M |
1 |
