SharesGrow 7-Criteria Score
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GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) 의 후행 P/E가 마이너스 -1.6, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 87.3 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -62.38%, 선행 이익수익률 1.15%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.04); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+129%).
- 선행 P/E 87.3 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.02 회계연도2027.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -62.38% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.15% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $3.00 (+129% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 36/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GCTS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-1.6
선행 P/E87.3
PEG 비율0.04
선행 PEG0.04
P/B 비율-0.83
P/S 비율24.35
EV/EBITDA-2.0
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.82
선행 EPS (추정)$0.02
주당 장부가치$-1.58
주당 매출$0.05
주당 FCF$-0.63
수익률 & 적정가치
이익 수익률-62.38%
Forward Earnings Yield1.15%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$3.00 (+129%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-24.3 |
0.00 |
2.06 |
25.57 |
- |
| 2022 |
-24.7 |
-0.15 |
-6.87 |
39.15 |
- |
| 2023 |
-29.0 |
0.15 |
-5.65 |
40.71 |
- |
| 2024 |
-8.6 |
0.18 |
-1.79 |
11.65 |
- |
| 2025 |
-1.5 |
-0.01 |
-0.76 |
22.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.21 |
$25.52M |
$9.17M |
35.9% |
| 2022 |
$0.55 |
$16.67M |
$24.26M |
145.5% |
| 2023 |
$-0.51 |
$16.03M |
$-22.47M |
-140.2% |
| 2024 |
$-0.27 |
$9.13M |
$-12.38M |
-135.6% |
| 2025 |
$-0.82 |
$2.87M |
$-43.37M |
-1513.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-0.36 |
$-0.49 – $-0.16 |
$29.03M |
$18.39M – $36.3M |
2 |
| 2027 |
$0.02 |
$-0.15 – $0.17 |
$77.8M |
$60.6M – $95M |
1 |
| 2028 |
$0.36 |
$0.24 – $0.47 |
$170.56M |
$126.3M – $209.57M |
1 |
