SharesGrow 7-Criteria Score
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Greenfire Resources Ltd. (GFR) のトレーリングPERは 12.6, 予想PER 67.7. トレーリング益回りは 7.96%, 予想益回り 1.48%. PEG 0.13 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $15.87.
このページで証明された基準:
- VALUE (95/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (12.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.13); 益回りが債券利回りを上回っています (7.96%).
- PEGレシオ 0.13 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.96% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
SharesGrow 総合スコア： 59/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — GFR
バリュエーション指標
P/E (TTM)12.6
予想 P/E67.7
PEG レシオ0.13
予想 PEG0.13
P/B レシオ0.51
P/S レシオ1.01
EV/EBITDA3.1
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.67
予想 EPS$0.09
1株当たり純資産$16.63
1株当たり売上高$8.65
1株当たり FCF$0.34
利回り＆適正価値
益利回り7.96%
Forward Earnings Yield1.48%
配当利回り0.00%
グレアム数$15.87
SharesGrow 本質的価値$7.76 (+27.4%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2020 |
-1,433.7 |
0.00 |
-8,602.33 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-718.7 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
- |
| 2022 |
7.6 |
-0.09 |
1.20 |
1.00 |
- |
| 2023 |
-2.6 |
0.01 |
0.50 |
0.52 |
16.96% |
| 2024 |
6.0 |
-0.03 |
0.88 |
0.92 |
- |
| 2025 |
10.1 |
-0.16 |
0.40 |
0.82 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2020 |
$-0.01 |
$0.00 |
$-360K |
- |
| 2021 |
$-0.02 |
$261.13M |
$661.44M |
253.3% |
| 2022 |
$1.96 |
$948.79M |
$131.7M |
13.9% |
| 2023 |
$-2.49 |
$675.97M |
$-135.67M |
-20.1% |
| 2024 |
$1.70 |
$790.95M |
$121.41M |
15.4% |
| 2025 |
$0.64 |
$573.87M |
$46.65M |
8.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.09 |
$0.09 – $0.09 |
$482M |
$482M – $482M |
1 |
| 2027 |
$0.55 |
$0.55 – $0.55 |
$722M |
$722M – $722M |
1 |
