SharesGrow 7-Criteria Score
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Greenfire Resources Ltd. (GFR) 의 후행 P/E는 12.6, 선행 P/E 68.3. 후행 이익수익률은 7.96%, 선행 이익수익률 1.46%. PEG 0.13 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $15.87.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (95/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.13); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.96%).
- PEG 비율 0.13 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.96% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 59/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GFR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.6
선행 P/E68.3
PEG 비율0.13
선행 PEG0.13
P/B 비율0.51
P/S 비율1.01
EV/EBITDA3.1
주당 데이터
EPS (TTM)$0.67
선행 EPS (추정)$0.09
주당 장부가치$16.63
주당 매출$8.65
주당 FCF$0.34
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.96%
Forward Earnings Yield1.46%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$15.87
SharesGrow 내재가치$7.76 (+26.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
-1,433.7 |
0.00 |
-8,602.33 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-718.7 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
- |
| 2022 |
7.6 |
-0.09 |
1.20 |
1.00 |
- |
| 2023 |
-2.6 |
0.01 |
0.50 |
0.52 |
16.96% |
| 2024 |
6.0 |
-0.03 |
0.88 |
0.92 |
- |
| 2025 |
10.1 |
-0.16 |
0.40 |
0.82 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$-0.01 |
$0.00 |
$-360K |
- |
| 2021 |
$-0.02 |
$261.13M |
$661.44M |
253.3% |
| 2022 |
$1.96 |
$948.79M |
$131.7M |
13.9% |
| 2023 |
$-2.49 |
$675.97M |
$-135.67M |
-20.1% |
| 2024 |
$1.70 |
$790.95M |
$121.41M |
15.4% |
| 2025 |
$0.64 |
$573.87M |
$46.65M |
8.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.09 |
$0.09 – $0.09 |
$482M |
$482M – $482M |
1 |
| 2027 |
$0.55 |
$0.55 – $0.55 |
$722M |
$722M – $722M |
1 |
