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HCA Healthcare, Inc. HCA NYSE

NYSE • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score
61/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$621.48
+27.2%
Analyst Price Target
$523.92
+7.2%
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HCA Healthcare, Inc. (HCA) のトレーリングPERは 17.2, 予想PER 16.1. トレーリング益回りは 5.80%, 予想益回り 6.20%. PEG 0.59 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).

このページで証明された基準:

  • VALUE (61/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (17.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.59); 益回りが債券利回りを上回っています (5.80%).
  • 予想PER 16.1 (トレーリングから低下 17.2) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
  • PEGレシオ 0.59 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します(Peter Lynch基準)。
  • トレーリング益回り 5.80% — 一般的な債券利回り(約4.3%)を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 6.20% 利益回復に伴い。
  • アナリストコンセンサス目標株価 $523.92 (+7.2% 上昇余地) — 緩やかな上昇が予想されます。

SharesGrow 総合スコア: 61/100 5/7 項目が合格。

SharesGrow 7-Criteria Score
61/100
SG Score
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価値
61/100
Price-to-Earnings & upside
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将来性
61/100
Analyst consensus
→ Forecast
実績
100/100
→ Income
財務健全
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
72/100
→ Income
成長
65/100
→ Income
~
収益
45/100
→ Income

バリュエーション概要 — HCA

バリュエーション指標
P/E (TTM)17.2
予想 P/E16.1
PEG レシオ0.59
予想 PEG2.45
P/B レシオ-19.40
P/S レシオ1.50
EV/EBITDA10.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$29.40
予想 EPS$30.27
1株当たり純資産$-12.01
1株当たり売上高$327.68
1株当たり FCF$33.34
利回り&適正価値
益利回り5.80%
Forward Earnings Yield6.20%
配当利回り0.58%
SharesGrow 本質的価値$621.48 (+27.2%)
アナリスト目標株価$523.92 (+7.2%)

バリュエーション推移

Year P/E (TTM) PEG レシオ P/B レシオ P/S レシオ 配当利回り
2016 9.5 0.21 -3.76 0.66 -
2017 13.9 -0.74 -4.52 0.71 -
2018 11.3 0.15 -8.62 0.91 1.14%
2019 14.4 -2.06 -17.96 0.98 1.09%
2020 14.9 1.89 97.59 1.08 0.27%
2021 11.9 0.13 -89.03 1.41 0.75%
2022 12.3 -1.28 -25.18 1.16 0.94%
2023 14.1 -13.67 -41.56 1.13 0.90%
2024 13.5 0.86 -31.06 1.10 0.89%
2025 15.9 0.56 -17.87 1.42 0.63%

EPS:実績 vs 予想

P/E Ratio & Earnings Yield

1株当たり利益 (EPS) 推移

Year EPS(希薄化後) 売上高 純利益 純利益率
2016 $7.30 $41.49B $2.89B 7%
2017 $5.95 $43.61B $2.22B 5.1%
2018 $10.66 $46.68B $3.79B 8.1%
2019 $10.07 $51.34B $3.51B 6.8%
2020 $10.93 $51.53B $3.75B 7.3%
2021 $21.16 $58.75B $6.96B 11.8%
2022 $19.15 $60.23B $5.64B 9.4%
2023 $18.96 $64.97B $5.24B 8.1%
2024 $22.00 $70.6B $5.76B 8.2%
2025 $28.38 $75.6B $6.78B 9%

アナリスト予想

Year EPS(平均) EPS レンジ 売上高(平均) 売上高レンジ アナリスト数
2026 $30.27 $29.18 – $31.41 $78.6B $77.14B – $80.09B 16
2027 $33.30 $32.20 – $34.43 $82.38B $81.15B – $84.38B 16
2028 $37.30 $35.61 – $38.71 $86.9B $86.76B – $87.04B 7
2029 $42.58 $41.58 – $43.93 $92.67B $91B – $94.93B 2
2030 $49.36 $48.21 – $50.93 $100.42B $98.61B – $102.86B 5
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