SharesGrow 7-Criteria Score
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HCA Healthcare, Inc. (HCA) cotiza a un P/E histórico de 17.2, P/E futuro de 16.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.80%, rendimiento de ganancias futuro 6.07%. PEG 0.59 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (61/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.59); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.80%).
- P/E Futuro 16.5 (inferior al histórico 17.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.59 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.80% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.07% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $523.92 (+5.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HCA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.2
P/E Futuro16.5
Ratio PEG0.59
PEG Futuro2.50
Ratio P/B-19.40
Ratio P/S1.50
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$29.40
EPS Futuro (Est.)$30.27
Valor en Libros / Acción$-12.01
Ingresos / Acción$327.68
FCF / Acción$33.34
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.80%
Forward Earnings Yield6.07%
Rendimiento por Dividendo0.58%
SharesGrow VI$621.48 (+24.6%)
Objetivo de Analistas$523.92 (+5.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.5 |
0.21 |
-3.76 |
0.66 |
- |
| 2017 |
13.9 |
-0.74 |
-4.52 |
0.71 |
- |
| 2018 |
11.3 |
0.15 |
-8.62 |
0.91 |
1.14% |
| 2019 |
14.4 |
-2.06 |
-17.96 |
0.98 |
1.09% |
| 2020 |
14.9 |
1.89 |
97.59 |
1.08 |
0.27% |
| 2021 |
11.9 |
0.13 |
-89.03 |
1.41 |
0.75% |
| 2022 |
12.3 |
-1.28 |
-25.18 |
1.16 |
0.94% |
| 2023 |
14.1 |
-13.67 |
-41.56 |
1.13 |
0.90% |
| 2024 |
13.5 |
0.86 |
-31.06 |
1.10 |
0.89% |
| 2025 |
15.9 |
0.56 |
-17.87 |
1.42 |
0.63% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.30 |
$41.49B |
$2.89B |
7% |
| 2017 |
$5.95 |
$43.61B |
$2.22B |
5.1% |
| 2018 |
$10.66 |
$46.68B |
$3.79B |
8.1% |
| 2019 |
$10.07 |
$51.34B |
$3.51B |
6.8% |
| 2020 |
$10.93 |
$51.53B |
$3.75B |
7.3% |
| 2021 |
$21.16 |
$58.75B |
$6.96B |
11.8% |
| 2022 |
$19.15 |
$60.23B |
$5.64B |
9.4% |
| 2023 |
$18.96 |
$64.97B |
$5.24B |
8.1% |
| 2024 |
$22.00 |
$70.6B |
$5.76B |
8.2% |
| 2025 |
$28.38 |
$75.6B |
$6.78B |
9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$30.27 |
$29.18 – $31.41 |
$78.6B |
$77.14B – $80.09B |
16 |
| 2027 |
$33.30 |
$32.20 – $34.43 |
$82.38B |
$81.15B – $84.38B |
16 |
| 2028 |
$37.30 |
$35.61 – $38.71 |
$86.9B |
$86.76B – $87.04B |
7 |
| 2029 |
$42.58 |
$41.58 – $43.93 |
$92.67B |
$91B – $94.93B |
2 |
| 2030 |
$49.36 |
$48.21 – $50.93 |
$100.42B |
$98.61B – $102.86B |
5 |
