SharesGrow 7-Criteria Score
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Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) のトレーリングPERは 11.5, 予想PER 10.6. トレーリング益回りは 8.69%, 予想益回り 9.41%. PEG 0.34 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $41.49.
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (11.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.34); 益回りが債券利回りを上回っています (8.69%).
- 予想PER 10.6 (トレーリングから低下 11.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.34 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 8.69% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 9.41% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $52.00 (-0.1% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — MRX
バリュエーション指標
P/E (TTM)11.5
予想 P/E10.6
PEG レシオ0.34
予想 PEG0.40
P/B レシオ2.80
P/S レシオ0.98
EV/EBITDA6.1
1株当たりデータ
EPS (TTM)$4.32
予想 EPS$4.89
1株当たり純資産$17.71
1株当たり売上高$50.87
1株当たり FCF$9.17
利回り＆適正価値
益利回り8.69%
Forward Earnings Yield9.41%
配当利回り1.21%
グレアム数$41.49
SharesGrow 本質的価値$81.63 (+56.9%)
アナリスト目標株価$52.00 (-0.1%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2016 |
56.2 |
3.26 |
3.08 |
3.51 |
1.74% |
| 2017 |
65.8 |
-4.47 |
3.09 |
3.62 |
1.74% |
| 2018 |
113.4 |
-2.74 |
3.01 |
2.99 |
- |
| 2019 |
31.6 |
0.13 |
2.76 |
2.10 |
- |
| 2020 |
26.3 |
1.31 |
2.59 |
1.52 |
1.58% |
| 2021 |
23.8 |
2.14 |
2.82 |
1.58 |
1.49% |
| 2022 |
14.7 |
0.24 |
1.98 |
1.14 |
0.49% |
| 2023 |
10.7 |
0.21 |
1.77 |
0.58 |
4.25% |
| 2024 |
11.5 |
0.22 |
2.56 |
0.86 |
3.09% |
| 2025 |
8.9 |
0.22 |
2.17 |
0.75 |
2.03% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.60 |
$549.19M |
$36.39M |
6.6% |
| 2020 |
$0.72 |
$757.53M |
$43.82M |
5.8% |
| 2021 |
$0.80 |
$825.3M |
$56.5M |
6.8% |
| 2022 |
$1.29 |
$1.01B |
$91.6M |
9.1% |
| 2023 |
$1.77 |
$1.88B |
$128M |
6.8% |
| 2024 |
$2.90 |
$2.89B |
$218M |
7.5% |
| 2025 |
$3.87 |
$3.63B |
$308.2M |
8.5% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$4.78 |
$4.31 – $5.33 |
$2.36B |
$2.25B – $2.47B |
5 |
| 2027 |
$5.37 |
$4.75 – $6.11 |
$2.59B |
$2.45B – $2.71B |
5 |
| 2028 |
$5.93 |
$5.17 – $6.46 |
$2.8B |
$2.52B – $2.99B |
2 |
