SharesGrow 7-Criteria Score
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Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) 의 후행 P/E는 11.5, 선행 P/E 10.6. 후행 이익수익률은 8.69%, 선행 이익수익률 9.41%. PEG 0.34 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $41.49.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (11.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.34); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.69%).
- 선행 P/E 10.6 (후행 대비 하락 11.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.34 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.69% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 9.41% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $52.00 (-0.1% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 69/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MRX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)11.5
선행 P/E10.6
PEG 비율0.34
선행 PEG0.40
P/B 비율2.80
P/S 비율0.98
EV/EBITDA6.1
주당 데이터
EPS (TTM)$4.32
선행 EPS (추정)$4.89
주당 장부가치$17.71
주당 매출$50.87
주당 FCF$9.17
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.69%
Forward Earnings Yield9.41%
배당 수익률1.21%
그레이엄 수$41.49
SharesGrow 내재가치$81.63 (+56.9%)
애널리스트 목표가$52.00 (-0.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
56.2 |
3.26 |
3.08 |
3.51 |
1.74% |
| 2017 |
65.8 |
-4.47 |
3.09 |
3.62 |
1.74% |
| 2018 |
113.4 |
-2.74 |
3.01 |
2.99 |
- |
| 2019 |
31.6 |
0.13 |
2.76 |
2.10 |
- |
| 2020 |
26.3 |
1.31 |
2.59 |
1.52 |
1.58% |
| 2021 |
23.8 |
2.14 |
2.82 |
1.58 |
1.49% |
| 2022 |
14.7 |
0.24 |
1.98 |
1.14 |
0.49% |
| 2023 |
10.7 |
0.21 |
1.77 |
0.58 |
4.25% |
| 2024 |
11.5 |
0.22 |
2.56 |
0.86 |
3.09% |
| 2025 |
8.9 |
0.22 |
2.17 |
0.75 |
2.03% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.60 |
$549.19M |
$36.39M |
6.6% |
| 2020 |
$0.72 |
$757.53M |
$43.82M |
5.8% |
| 2021 |
$0.80 |
$825.3M |
$56.5M |
6.8% |
| 2022 |
$1.29 |
$1.01B |
$91.6M |
9.1% |
| 2023 |
$1.77 |
$1.88B |
$128M |
6.8% |
| 2024 |
$2.90 |
$2.89B |
$218M |
7.5% |
| 2025 |
$3.87 |
$3.63B |
$308.2M |
8.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.78 |
$4.31 – $5.33 |
$2.36B |
$2.25B – $2.47B |
5 |
| 2027 |
$5.37 |
$4.75 – $6.11 |
$2.59B |
$2.45B – $2.71B |
5 |
| 2028 |
$5.93 |
$5.17 – $6.46 |
$2.8B |
$2.52B – $2.99B |
2 |
