SharesGrow 7-Criteria Score
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Marex Group plc Ordinary Shares (MRX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 10.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.69%, erwartete Gewinnrendite 9.20%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $41.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.34); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.69%).
- Erwartetes KGV 10.9 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.20% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $52.00 (-2.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MRX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E10.9
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis2.80
P/S-Verhältnis0.98
EV/EBITDA6.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.32
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.89
Buchwert / Aktie$17.71
Umsatz / Aktie$50.87
FCF / Aktie$9.17
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.69%
Forward Earnings Yield9.20%
Dividendenrendite1.21%
Graham-Zahl$41.49
SharesGrow Innerer Wert$81.81 (+53.8%)
Analystenziel$52.00 (-2.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
56.2 |
3.26 |
3.08 |
3.51 |
1.74% |
| 2017 |
65.8 |
-4.47 |
3.09 |
3.62 |
1.74% |
| 2018 |
113.4 |
-2.74 |
3.01 |
2.99 |
- |
| 2019 |
31.6 |
0.13 |
2.76 |
2.10 |
- |
| 2020 |
26.3 |
1.31 |
2.59 |
1.52 |
1.58% |
| 2021 |
23.8 |
2.14 |
2.82 |
1.58 |
1.49% |
| 2022 |
14.7 |
0.24 |
1.98 |
1.14 |
0.49% |
| 2023 |
10.7 |
0.21 |
1.77 |
0.58 |
4.25% |
| 2024 |
11.5 |
0.22 |
2.56 |
0.86 |
3.09% |
| 2025 |
8.9 |
0.22 |
2.17 |
0.75 |
2.03% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$0.60 |
$549.19M |
$36.39M |
6.6% |
| 2020 |
$0.72 |
$757.53M |
$43.82M |
5.8% |
| 2021 |
$0.80 |
$825.3M |
$56.5M |
6.8% |
| 2022 |
$1.29 |
$1.01B |
$91.6M |
9.1% |
| 2023 |
$1.77 |
$1.88B |
$128M |
6.8% |
| 2024 |
$2.90 |
$2.89B |
$218M |
7.5% |
| 2025 |
$3.87 |
$3.63B |
$308.2M |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.78 |
$4.31 – $5.33 |
$2.36B |
$2.25B – $2.47B |
5 |
| 2027 |
$5.37 |
$4.75 – $6.11 |
$2.59B |
$2.45B – $2.71B |
5 |
| 2028 |
$5.93 |
$5.17 – $6.46 |
$2.8B |
$2.52B – $2.99B |
2 |
