SharesGrow 7-Criteria Score
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NuStar Energy L.P. (NS) のトレーリングPERは 30.5, 予想PER 16.0. トレーリング益回りは 3.28%, 予想益回り 6.26%. PEG 0.31 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (46/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 16.0 (トレーリングから低下 30.5) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.31 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.28% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 6.26% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $20.25 (-7.8% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 49/100 2/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — NS
バリュエーション指標
P/E (TTM)30.5
予想 P/E16.0
PEG レシオ0.31
予想 PEG0.18
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.57
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.72
予想 EPS$1.38
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$13.99
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り3.28%
Forward Earnings Yield6.26%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$20.25 (-7.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2014 |
$2.70 |
$3.08B |
$210.38M |
6.8% |
| 2015 |
$3.94 |
$2.08B |
$306.72M |
14.7% |
| 2016 |
$1.92 |
$1.76B |
$150M |
8.5% |
| 2017 |
$1.67 |
$1.81B |
$147.96M |
8.2% |
| 2018 |
$2.07 |
$1.96B |
$205.79M |
10.5% |
| 2019 |
$1.92 |
$1.5B |
$206.83M |
13.8% |
| 2020 |
$-1.82 |
$1.48B |
$-198.98M |
-13.4% |
| 2021 |
$-0.99 |
$1.62B |
$35.83M |
2.2% |
| 2022 |
$0.36 |
$1.68B |
$220.21M |
13.1% |
| 2023 |
$0.72 |
$1.63B |
$270.98M |
16.6% |
