SharesGrow 7-Criteria Score
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NuStar Energy L.P. (NS) cotiza a un P/E histórico de 30.5, P/E futuro de 16.0. El rendimiento de ganancias histórico es 3.28%, rendimiento de ganancias futuro 6.26%. PEG 0.31 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (46/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 16.0 (inferior al histórico 30.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.31 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.28% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.26% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.25 (-7.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.5
P/E Futuro16.0
Ratio PEG0.31
PEG Futuro0.18
Ratio P/B0.00
Ratio P/S1.57
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.72
EPS Futuro (Est.)$1.38
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$13.99
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.28%
Forward Earnings Yield6.26%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$20.25 (-7.8%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2014 |
$2.70 |
$3.08B |
$210.38M |
6.8% |
| 2015 |
$3.94 |
$2.08B |
$306.72M |
14.7% |
| 2016 |
$1.92 |
$1.76B |
$150M |
8.5% |
| 2017 |
$1.67 |
$1.81B |
$147.96M |
8.2% |
| 2018 |
$2.07 |
$1.96B |
$205.79M |
10.5% |
| 2019 |
$1.92 |
$1.5B |
$206.83M |
13.8% |
| 2020 |
$-1.82 |
$1.48B |
$-198.98M |
-13.4% |
| 2021 |
$-0.99 |
$1.62B |
$35.83M |
2.2% |
| 2022 |
$0.36 |
$1.68B |
$220.21M |
13.1% |
| 2023 |
$0.72 |
$1.63B |
$270.98M |
16.6% |
