SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NuStar Energy L.P. (NS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.5, erwartetes KGV von 16.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.28%, erwartete Gewinnrendite 6.26%. PEG 0.31 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.0 (niedriger als nachlaufend 30.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.31 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.28% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $20.25 (-7.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.5
Erwartetes P/E16.0
PEG-Verhältnis0.31
Erwartetes PEG0.18
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.57
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.72
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.38
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$13.99
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.28%
Forward Earnings Yield6.26%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$20.25 (-7.8%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2014 |
$2.70 |
$3.08B |
$210.38M |
6.8% |
| 2015 |
$3.94 |
$2.08B |
$306.72M |
14.7% |
| 2016 |
$1.92 |
$1.76B |
$150M |
8.5% |
| 2017 |
$1.67 |
$1.81B |
$147.96M |
8.2% |
| 2018 |
$2.07 |
$1.96B |
$205.79M |
10.5% |
| 2019 |
$1.92 |
$1.5B |
$206.83M |
13.8% |
| 2020 |
$-1.82 |
$1.48B |
$-198.98M |
-13.4% |
| 2021 |
$-0.99 |
$1.62B |
$35.83M |
2.2% |
| 2022 |
$0.36 |
$1.68B |
$220.21M |
13.1% |
| 2023 |
$0.72 |
$1.63B |
$270.98M |
16.6% |
